工银中证A500ETF联接A(工银中证A500指数A)基金净值查询(022442)

今天最新净值 1.2377 -0.0045 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2377
成立日期：2024-11-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.76亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银中证A500ETF联接A|工银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证A500ETF联接A(022442)基金累计收益率-5.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2529	1.2529	1.2377	1.2377	0.0152	1.23%
2026-09-17	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2377	1.2377	1.2422	1.2422	-0.0045	-0.36%
2026-09-16	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2422	1.2422	1.2309	1.2309	0.0113	0.92%
2026-09-15	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2309	1.2309	1.2371	1.2371	-0.0062	-0.50%
2026-09-14	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2371	1.2371	1.2439	1.2439	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2559	1.2559	-0.0120	-0.96%
2026-09-10	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2559	1.2559	1.2631	1.2631	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2631	1.2631	1.2603	1.2603	0.0028	0.22%
2026-09-08	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2634	1.2634	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2634	1.2634	1.2532	1.2532	0.0102	0.81%

2026-09-04	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2532	1.2532	1.2591	1.2591	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2591	1.2591	1.2570	1.2570	0.0021	0.17%
2026-09-02	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2570	1.2570	1.2751	1.2751	-0.0181	-1.42%
2026-09-01	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2751	1.2751	1.2814	1.2814	-0.0063	-0.49%
2026-08-31	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2814	1.2814	1.2774	1.2774	0.0040	0.31%
2026-08-28	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2774	1.2774	1.2836	1.2836	-0.0062	-0.48%
2026-08-27	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2836	1.2836	1.2691	1.2691	0.0145	1.14%
2026-08-26	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2691	1.2691	1.2595	1.2595	0.0096	0.76%
2026-08-25	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2608	1.2608	-0.0013	-0.10%
2026-08-24	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2608	1.2608	1.2792	1.2792	-0.0184	-1.44%
2026-08-21	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2792	1.2792	1.2723	1.2723	0.0069	0.54%
2026-08-20	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2723	1.2723	1.2698	1.2698	0.0025	0.20%
2026-08-19	022442	工银中证A500ETF联接A	1.2698	1.2698	1.3121	1.3121	-0.0423	-3.22%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%