建信优化配置混合C基金净值查询(015436)

今天最新净值 1.4244 -0.0008 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2659 0.0094 0.7497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6794
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.4133亿
最近资产：13.58亿
基金公司：
基金经理：刘克飞

近一季建信优化配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信优化配置混合C(015436)基金累计收益率-6.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015436	建信优化配置混合C	1.4377	1.6927	1.4244	1.6794	0.0133	0.93%
2026-09-15	015436	建信优化配置混合C	1.4244	1.6794	1.4252	1.6802	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	015436	建信优化配置混合C	1.4252	1.6802	1.4398	1.6948	-0.0146	-1.01%
2026-09-11	015436	建信优化配置混合C	1.4398	1.6948	1.4461	1.7011	-0.0063	-0.44%
2026-09-10	015436	建信优化配置混合C	1.4461	1.7011	1.4567	1.7117	-0.0106	-0.73%
2026-09-09	015436	建信优化配置混合C	1.4567	1.7117	1.4565	1.7115	0.0002	0.01%
2026-09-08	015436	建信优化配置混合C	1.4565	1.7115	1.4738	1.7288	-0.0173	-1.19%
2026-09-07	015436	建信优化配置混合C	1.4738	1.7288	1.4335	1.6885	0.0403	2.81%
2026-09-04	015436	建信优化配置混合C	1.4335	1.6885	1.4468	1.7018	-0.0133	-0.92%
2026-09-03	015436	建信优化配置混合C	1.4468	1.7018	1.4503	1.7053	-0.0035	-0.24%

2026-09-02	015436	建信优化配置混合C	1.4503	1.7053	1.4774	1.7324	-0.0271	-1.87%
2026-09-01	015436	建信优化配置混合C	1.4774	1.7324	1.4979	1.7529	-0.0205	-1.37%
2026-08-31	015436	建信优化配置混合C	1.4979	1.7529	1.4960	1.7510	0.0019	0.13%
2026-08-28	015436	建信优化配置混合C	1.4960	1.7510	1.5161	1.7711	-0.0201	-1.33%
2026-08-27	015436	建信优化配置混合C	1.5161	1.7711	1.4948	1.7498	0.0213	1.42%
2026-08-26	015436	建信优化配置混合C	1.4948	1.7498	1.4776	1.7326	0.0172	1.16%
2026-08-25	015436	建信优化配置混合C	1.4776	1.7326	1.4990	1.7540	-0.0214	-1.45%
2026-08-24	015436	建信优化配置混合C	1.4990	1.7540	1.5315	1.7865	-0.0325	-2.12%
2026-08-21	015436	建信优化配置混合C	1.5315	1.7865	1.5196	1.7746	0.0119	0.78%
2026-08-20	015436	建信优化配置混合C	1.5196	1.7746	1.5143	1.7693	0.0053	0.35%
2026-08-19	015436	建信优化配置混合C	1.5143	1.7693	1.5978	1.8528	-0.0835	-5.23%
2026-08-18	015436	建信优化配置混合C	1.5978	1.8528	1.5962	1.8512	0.0016	0.10%
2026-08-17	015436	建信优化配置混合C	1.5962	1.8512	1.5407	1.7957	0.0555	3.60%
2026-08-14	015436	建信优化配置混合C	1.5407	1.7957	1.5328	1.7878	0.0079	0.52%
2026-08-13	015436	建信优化配置混合C	1.5328	1.7878	1.5500	1.8050	-0.0172	-1.11%

2026-08-12	015436	建信优化配置混合C	1.5500	1.8050	1.5249	1.7799	0.0251	1.65%
2026-08-11	015436	建信优化配置混合C	1.5249	1.7799	1.5475	1.8025	-0.0226	-1.46%
2026-08-10	015436	建信优化配置混合C	1.5475	1.8025	1.5432	1.7982	0.0043	0.28%
2026-08-07	015436	建信优化配置混合C	1.5432	1.7982	1.5317	1.7867	0.0115	0.75%
2026-08-06	015436	建信优化配置混合C	1.5317	1.7867	1.5197	1.7747	0.0120	0.79%
2026-08-05	015436	建信优化配置混合C	1.5197	1.7747	1.4692	1.7242	0.0505	3.44%
2026-08-04	015436	建信优化配置混合C	1.4692	1.7242	1.3955	1.6505	0.0737	5.28%
2026-08-03	015436	建信优化配置混合C	1.3955	1.6505	1.4590	1.7140	-0.0635	-4.55%
2026-07-31	015436	建信优化配置混合C	1.4590	1.7140	1.4260	1.6810	0.0330	2.31%
2026-07-30	015436	建信优化配置混合C	1.4260	1.6810	1.5098	1.7648	-0.0838	-5.55%
2026-07-29	015436	建信优化配置混合C	1.5098	1.7648	1.5146	1.7696	-0.0048	-0.32%
2026-07-28	015436	建信优化配置混合C	1.5146	1.7696	1.6080	1.8630	-0.0934	-5.81%
2026-07-27	015436	建信优化配置混合C	1.6080	1.8630	1.5624	1.8174	0.0456	2.92%
2026-07-24	015436	建信优化配置混合C	1.5624	1.8174	1.5503	1.8053	0.0121	0.78%
2026-07-23	015436	建信优化配置混合C	1.5503	1.8053	1.5735	1.8285	-0.0232	-1.47%
2026-07-22	015436	建信优化配置混合C	1.5735	1.8285	1.6092	1.8642	-0.0357	-2.22%
2026-07-21	015436	建信优化配置混合C	1.6092	1.8642	1.4739	1.7289	0.1353	9.18%
2026-07-20	015436	建信优化配置混合C	1.4739	1.7289	1.4777	1.7327	-0.0038	-0.26%
2026-07-17	015436	建信优化配置混合C	1.4777	1.7327	1.5657	1.8207	-0.0880	-5.62%
2026-07-16	015436	建信优化配置混合C	1.5657	1.8207	1.6276	1.8826	-0.0619	-3.95%
2026-07-15	015436	建信优化配置混合C	1.6276	1.8826	1.6872	1.9422	-0.0596	-3.66%
2026-07-14	015436	建信优化配置混合C	1.6872	1.9422	1.6529	1.9079	0.0343	2.08%
2026-07-13	015436	建信优化配置混合C	1.6529	1.9079	1.7067	1.9617	-0.0538	-3.15%
2026-07-10	015436	建信优化配置混合C	1.7067	1.9617	1.8153	2.0703	-0.1086	-6.36%
2026-07-09	015436	建信优化配置混合C	1.8153	2.0703	1.6993	1.9543	0.1160	6.83%
2026-07-08	015436	建信优化配置混合C	1.6993	1.9543	1.6581	1.9131	0.0412	2.48%
2026-07-07	015436	建信优化配置混合C	1.6581	1.9131	1.6416	1.8966	0.0165	1.01%
2026-07-06	015436	建信优化配置混合C	1.6416	1.8966	1.6492	1.9042	-0.0076	-0.46%
2026-07-03	015436	建信优化配置混合C	1.6492	1.9042	1.6542	1.9092	-0.0050	-0.30%
2026-07-02	015436	建信优化配置混合C	1.6542	1.9092	1.8159	2.0709	-0.1617	-9.78%
2026-07-01	015436	建信优化配置混合C	1.8159	2.0709	1.8588	2.1138	-0.0429	-2.31%
2026-06-30	015436	建信优化配置混合C	1.8588	2.1138	1.7919	2.0469	0.0669	3.73%
2026-06-29	015436	建信优化配置混合C	1.7919	2.0469	1.7272	1.9822	0.0647	3.75%
2026-06-26	015436	建信优化配置混合C	1.7272	1.9822	1.7514	2.0064	-0.0242	-1.38%
2026-06-25	015436	建信优化配置混合C	1.7514	2.0064	1.7008	1.9558	0.0506	2.98%
2026-06-24	015436	建信优化配置混合C	1.7008	1.9558	1.6282	1.8832	0.0726	4.46%
2026-06-23	015436	建信优化配置混合C	1.6282	1.8832	1.6561	1.9111	-0.0279	-1.68%
2026-06-22	015436	建信优化配置混合C	1.6561	1.9111	1.6335	1.8885	0.0226	1.38%
2026-06-18	015436	建信优化配置混合C	1.6335	1.8885	1.5853	1.8403	0.0482	3.04%
2026-06-17	015436	建信优化配置混合C	1.5853	1.8403	1.5369	1.7919	0.0484	3.15%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%