建信优化配置混合C基金净值查询(015436)
今天最新净值
1.4377
0.0133 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2659
0.0094 0.7497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6927
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.4133亿
- 最近资产：13.58亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘克飞
近一月,建信优化配置混合C(015436)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4312 |
1.6862 |
1.4377 |
1.6927 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4377 |
1.6927 |
1.4244 |
1.6794 |
0.0133 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4244 |
1.6794 |
1.4252 |
1.6802 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4252 |
1.6802 |
1.4398 |
1.6948 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-11 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4398 |
1.6948 |
1.4461 |
1.7011 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4461 |
1.7011 |
1.4567 |
1.7117 |
-0.0106 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4567 |
1.7117 |
1.4565 |
1.7115 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4565 |
1.7115 |
1.4738 |
1.7288 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4738 |
1.7288 |
1.4335 |
1.6885 |
0.0403 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4335 |
1.6885 |
1.4468 |
1.7018 |
-0.0133 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4468 |
1.7018 |
1.4503 |
1.7053 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4503 |
1.7053 |
1.4774 |
1.7324 |
-0.0271 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4774 |
1.7324 |
1.4979 |
1.7529 |
-0.0205 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4979 |
1.7529 |
1.4960 |
1.7510 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4960 |
1.7510 |
1.5161 |
1.7711 |
-0.0201 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.5161 |
1.7711 |
1.4948 |
1.7498 |
0.0213 |
1.42% |
| 2026-08-26 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4948 |
1.7498 |
1.4776 |
1.7326 |
0.0172 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4776 |
1.7326 |
1.4990 |
1.7540 |
-0.0214 |
-1.45% |
| 2026-08-24 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.4990 |
1.7540 |
1.5315 |
1.7865 |
-0.0325 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.5315 |
1.7865 |
1.5196 |
1.7746 |
0.0119 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.5196 |
1.7746 |
1.5143 |
1.7693 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.5143 |
1.7693 |
1.5978 |
1.8528 |
-0.0835 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
015436 |
建信优化配置混合C |
1.5978 |
1.8528 |
1.5962 |
1.8512 |
0.0016 |
0.10% |
