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建信MSCI中国A股指数增强A - 基金主页(代码:007806)

今天最新净值 1.0715 0.0041 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0497 -0.0009 -0.0838%
  • 累计净值:1.3325
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5253亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.35% 1.49% 7.78% 4.79% -8.10% -6.15% -10.33% 32.12%
同类排名 821/2643 1441/2752 1168/2723 931/2605 734/2194 779/1816 383/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-28 分红 每份派现金0.1000元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-27 2020-10-27 2020-10-28 分红 每份派现金0.0340元
建信MSCI中国A股指数增强A基金动态
建信MSCI中国A股指数增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4400 5.04% 0.07%
000568 泸州老窖 0.0000 2.07% -0.25%
002352 顺丰控股 0.0000 1.88% 0.17%
002304 洋河股份 0.0000 1.82% -0.96%
601138 工业富联 0.0000 1.78% -2.90%
002142 宁波银行 0.0000 1.69% -0.91%
601658 邮储银行 0.0000 1.69% -0.21%
300750 宁德时代 0.0000 1.66% 0.73%
600016 民生银行 0.0000 1.66% -0.25%
601888 中国中免 0.0000 1.66% -0.88%
建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金档案
基金代码 007806 基金简称 建信MSCI中国A股指数增强A 基金全称
发行日期 2019-10-21~2019-11-08 成立日期 2019-11-13 基金类型
基金经理 叶乐天 赵云煜 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 1.5253亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率