建信MSCI中国A股指数增强A基金净值查询(007806)
今天最新净值
1.0777
0.0156 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0739
0.0118 1.1125%
- 累计净值：1.3387
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5253亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一周,建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0777 |
1.3387 |
1.0621 |
1.3231 |
0.0156 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0621 |
1.3231 |
1.0601 |
1.3211 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0601 |
1.3211 |
1.0528 |
1.3138 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0528 |
1.3138 |
1.0605 |
1.3215 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0605 |
1.3215 |
1.0645 |
1.3255 |
-0.0040 |
-0.38% |
