建信MSCI中国A股指数增强A基金净值查询(007806)
今天最新净值
1.0777
0.0156 1.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0739
0.0118 1.1125%
- 累计净值：1.3387
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5253亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一月,建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金累计收益率7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0777 |
1.3387 |
1.0621 |
1.3231 |
0.0156 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0621 |
1.3231 |
1.0601 |
1.3211 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0601 |
1.3211 |
1.0528 |
1.3138 |
0.0073 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0528 |
1.3138 |
1.0605 |
1.3215 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0605 |
1.3215 |
1.0645 |
1.3255 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0645 |
1.3255 |
1.0713 |
1.3323 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0713 |
1.3323 |
1.0699 |
1.3309 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0699 |
1.3309 |
1.0507 |
1.3117 |
0.0192 |
1.83% |
| 2024-04-16 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0507 |
1.3117 |
1.0672 |
1.3282 |
-0.0165 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0672 |
1.3282 |
1.0509 |
1.3119 |
0.0163 |
1.55% |
|
|
| 2024-04-12 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0509 |
1.3119 |
1.0539 |
1.3149 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-11 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0539 |
1.3149 |
1.0509 |
1.3119 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0509 |
1.3119 |
1.0617 |
1.3227 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0617 |
1.3227 |
1.0595 |
1.3205 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0595 |
1.3205 |
1.0683 |
1.3293 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2024-04-03 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0683 |
1.3293 |
1.0732 |
1.3342 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-02 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0732 |
1.3342 |
1.0745 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-01 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0745 |
1.3355 |
1.0574 |
1.3184 |
0.0171 |
1.62% |
| 2024-03-29 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0574 |
1.3184 |
1.0506 |
1.3116 |
0.0068 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.0506 |
1.3116 |
1.0448 |
1.3058 |
0.0058 |
0.56% |
