建信MSCI中国A股指数增强A基金净值查询(007806)
今天最新净值
1.4619
0.0135 0.93%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4329
0.0058 0.4041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7599
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1814亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一月,建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金累计收益率-1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4564 |
1.7544 |
1.4619 |
1.7599 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4619 |
1.7599 |
1.4484 |
1.7464 |
0.0135 |
0.93% |
| 2026-09-15 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4484 |
1.7464 |
1.4533 |
1.7513 |
-0.0049 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4533 |
1.7513 |
1.4623 |
1.7603 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4623 |
1.7603 |
1.4772 |
1.7752 |
-0.0149 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4772 |
1.7752 |
1.4792 |
1.7772 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4792 |
1.7772 |
1.4745 |
1.7725 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4745 |
1.7725 |
1.4770 |
1.7750 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4770 |
1.7750 |
1.4628 |
1.7608 |
0.0142 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4628 |
1.7608 |
1.4712 |
1.7692 |
-0.0084 |
-0.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4712 |
1.7692 |
1.4710 |
1.7690 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4710 |
1.7690 |
1.4893 |
1.7873 |
-0.0183 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4893 |
1.7873 |
1.4947 |
1.7927 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4947 |
1.7927 |
1.4833 |
1.7813 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4833 |
1.7813 |
1.4902 |
1.7882 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4902 |
1.7882 |
1.4732 |
1.7712 |
0.0170 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4732 |
1.7712 |
1.4609 |
1.7589 |
0.0123 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4609 |
1.7589 |
1.4652 |
1.7632 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4652 |
1.7632 |
1.4810 |
1.7790 |
-0.0158 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4810 |
1.7790 |
1.4708 |
1.7688 |
0.0102 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4708 |
1.7688 |
1.4658 |
1.7638 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.4658 |
1.7638 |
1.5109 |
1.8089 |
-0.0451 |
-2.98% |
| 2026-08-18 |
007806 |
建信MSCI中国A股指数增强A |
1.5109 |
1.8089 |
1.5133 |
1.8113 |
-0.0024 |
-0.16% |
