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建信MSCI中国A股指数增强A基金净值查询(007806)

今天最新净值 1.0715 0.0041 0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0498 0.0050 0.4773%
  • 累计净值:1.3325
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5253亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
近一季建信MSCI中国A股指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信MSCI中国A股指数增强A(007806)基金累计收益率4.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0448 1.3058 1.0590 1.3200 -0.0142 -1.34%
2024-03-26 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0590 1.3200 1.0560 1.3170 0.0030 0.28%
2024-03-25 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0560 1.3170 1.0647 1.3257 -0.0087 -0.82%
2024-03-22 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0647 1.3257 1.0762 1.3372 -0.0115 -1.07%
2024-03-21 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0762 1.3372 1.0794 1.3404 -0.0032 -0.30%
2024-03-20 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0794 1.3404 1.0755 1.3365 0.0039 0.36%
2024-03-19 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0755 1.3365 1.0829 1.3439 -0.0074 -0.68%
2024-03-18 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0829 1.3439 1.0715 1.3325 0.0114 1.06%
2024-03-15 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0715 1.3325 1.0674 1.3284 0.0041 0.38%
2024-03-14 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0674 1.3284 1.0716 1.3326 -0.0042 -0.39%
2024-03-13 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0716 1.3326 1.0757 1.3367 -0.0041 -0.38%
2024-03-12 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0757 1.3367 1.0723 1.3333 0.0034 0.32%
2024-03-11 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0723 1.3333 1.0558 1.3168 0.0165 1.56%
2024-03-08 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0558 1.3168 1.0463 1.3073 0.0095 0.91%
2024-03-07 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0463 1.3073 1.0538 1.3148 -0.0075 -0.71%
2024-03-06 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0538 1.3148 1.0560 1.3170 -0.0022 -0.21%
2024-03-05 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0560 1.3170 1.0531 1.3141 0.0029 0.28%
2024-03-04 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0531 1.3141 1.0497 1.3107 0.0034 0.32%
2024-03-01 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0497 1.3107 1.0432 1.3042 0.0065 0.62%
2024-02-29 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0432 1.3042 1.0206 1.2816 0.0226 2.21%
2024-02-28 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0206 1.2816 1.0361 1.2971 -0.0155 -1.50%
2024-02-27 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0361 1.2971 1.0236 1.2846 0.0125 1.22%
2024-02-26 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0236 1.2846 1.0302 1.2912 -0.0066 -0.64%
2024-02-23 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0302 1.2912 1.0257 1.2867 0.0045 0.44%
2024-02-22 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0257 1.2867 1.0191 1.2801 0.0066 0.65%
2024-02-21 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0191 1.2801 1.0071 1.2681 0.0120 1.19%
2024-02-20 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0071 1.2681 1.0043 1.2653 0.0028 0.28%
2024-02-19 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0043 1.2653 0.9942 1.2552 0.0101 1.02%
2024-02-08 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9942 1.2552 0.9832 1.2442 0.0110 1.12%
2024-02-07 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9832 1.2442 0.9691 1.2301 0.0141 1.45%
2024-02-06 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9691 1.2301 0.9293 1.1903 0.0398 4.28%
2024-02-05 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9293 1.1903 0.9392 1.2002 -0.0099 -1.05%
2024-02-02 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9392 1.2002 0.9544 1.2154 -0.0152 -1.59%
2024-02-01 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9544 1.2154 0.9557 1.2167 -0.0013 -0.14%
2024-01-31 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9557 1.2167 0.9717 1.2327 -0.0160 -1.65%
2024-01-30 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9717 1.2327 0.9916 1.2526 -0.0199 -2.01%
2024-01-29 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9916 1.2526 1.0016 1.2626 -0.0100 -1.00%
2024-01-26 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0016 1.2626 1.0034 1.2644 -0.0018 -0.18%
2024-01-25 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0034 1.2644 0.9761 1.2371 0.0273 2.80%
2024-01-24 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9761 1.2371 0.9607 1.2217 0.0154 1.60%
2024-01-23 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9607 1.2217 0.9540 1.2150 0.0067 0.70%
2024-01-22 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9540 1.2150 0.9798 1.2408 -0.0258 -2.63%
2024-01-19 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9798 1.2408 0.9819 1.2429 -0.0021 -0.21%
2024-01-18 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9819 1.2429 0.9732 1.2342 0.0087 0.89%
2024-01-17 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9732 1.2342 0.9953 1.2563 -0.0221 -2.22%
2024-01-16 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9953 1.2563 0.9906 1.2516 0.0047 0.47%
2024-01-15 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9906 1.2516 0.9924 1.2534 -0.0018 -0.18%
2024-01-12 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9924 1.2534 0.9959 1.2569 -0.0035 -0.35%
2024-01-11 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9959 1.2569 0.9915 1.2525 0.0044 0.44%
2024-01-10 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9915 1.2525 0.9957 1.2567 -0.0042 -0.42%
2024-01-09 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9957 1.2567 0.9919 1.2529 0.0038 0.38%
2024-01-08 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 0.9919 1.2529 1.0066 1.2676 -0.0147 -1.46%
2024-01-05 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0066 1.2676 1.0136 1.2746 -0.0070 -0.69%
2024-01-04 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0136 1.2746 1.0234 1.2844 -0.0098 -0.96%
2024-01-03 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0234 1.2844 1.0255 1.2865 -0.0021 -0.20%
2024-01-02 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0255 1.2865 1.0369 1.2979 -0.0114 -1.10%
2023-12-29 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0369 1.2979 1.0313 1.2923 0.0056 0.54%
2023-12-28 007806 建信MSCI中国A股指数增强A 1.0313 1.2923 1.0095 1.2705 0.0218 2.16%