民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)

今天最新净值 1.1766 0.0024 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2467亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近一季民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率-6.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1766	1.1766	0.0108	0.92%
2026-09-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-09-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.1742	1.1742	1.1788	1.1788	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1788	1.1788	1.1849	1.1849	-0.0061	-0.51%
2026-09-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.1849	1.1849	1.1866	1.1866	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.1866	1.1866	1.1874	1.1874	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1902	1.1902	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.1902	1.1902	1.1809	1.1809	0.0093	0.79%
2026-09-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.1809	1.1809	1.1869	1.1869	-0.0060	-0.51%
2026-09-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1869	1.1869	1.1859	1.1859	0.0010	0.08%

2026-09-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.1859	1.1859	1.1923	1.1923	-0.0064	-0.54%
2026-09-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.1923	1.1923	1.2014	1.2014	-0.0091	-0.76%
2026-08-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.2014	1.2014	1.1968	1.1968	0.0046	0.38%
2026-08-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1968	1.1968	1.2017	1.2017	-0.0049	-0.41%
2026-08-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.2017	1.2017	1.1875	1.1875	0.0142	1.20%
2026-08-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.1875	1.1875	1.1820	1.1820	0.0055	0.47%
2026-08-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.1820	1.1820	1.1834	1.1834	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1834	1.1834	1.1927	1.1927	-0.0093	-0.78%
2026-08-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.1927	1.1927	1.1911	1.1911	0.0016	0.13%
2026-08-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2026-08-19	007072	民生加银鑫福混合C	1.1932	1.1932	1.2184	1.2184	-0.0252	-2.07%
2026-08-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2184	1.2184	1.2206	1.2206	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.2206	1.2206	1.2039	1.2039	0.0167	1.39%
2026-08-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.32%
2026-08-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.2000	1.2000	1.2041	1.2041	-0.0041	-0.34%

2026-08-12	007072	民生加银鑫福混合C	1.2041	1.2041	1.1970	1.1970	0.0071	0.59%
2026-08-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1970	1.1970	1.2054	1.2054	-0.0084	-0.70%
2026-08-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.2054	1.2054	1.2086	1.2086	-0.0032	-0.26%
2026-08-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.2086	1.2086	1.1956	1.1956	0.0130	1.09%
2026-08-06	007072	民生加银鑫福混合C	1.1956	1.1956	1.1920	1.1920	0.0036	0.30%
2026-08-05	007072	民生加银鑫福混合C	1.1920	1.1920	1.1717	1.1717	0.0203	1.73%
2026-08-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.1717	1.1717	1.1517	1.1517	0.0200	1.74%
2026-08-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1517	1.1517	1.1583	1.1583	-0.0066	-0.57%
2026-07-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.1583	1.1583	1.1459	1.1459	0.0124	1.08%
2026-07-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.1459	1.1459	1.1613	1.1613	-0.0154	-1.33%
2026-07-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.1613	1.1613	1.1676	1.1676	-0.0063	-0.54%
2026-07-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1676	1.1676	1.1911	1.1911	-0.0235	-1.97%
2026-07-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.1911	1.1911	1.1835	1.1835	0.0076	0.64%
2026-07-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1835	1.1835	1.1878	1.1878	-0.0043	-0.36%
2026-07-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.1878	1.1878	1.1962	1.1962	-0.0084	-0.70%
2026-07-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.1962	1.1962	1.1971	1.1971	-0.0009	-0.08%
2026-07-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.1971	1.1971	1.1703	1.1703	0.0268	2.29%
2026-07-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1703	1.1703	1.1791	1.1791	-0.0088	-0.75%
2026-07-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1791	1.1791	1.2013	1.2013	-0.0222	-1.85%
2026-07-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.2013	1.2013	1.2159	1.2159	-0.0146	-1.20%
2026-07-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.2159	1.2159	1.2297	1.2297	-0.0138	-1.12%
2026-07-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.2297	1.2297	1.2163	1.2163	0.0134	1.10%
2026-07-13	007072	民生加银鑫福混合C	1.2163	1.2163	1.2384	1.2384	-0.0221	-1.78%
2026-07-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.2384	1.2384	1.2539	1.2539	-0.0155	-1.24%
2026-07-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.2539	1.2539	1.2413	1.2413	0.0126	1.02%
2026-07-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.2413	1.2413	1.2580	1.2580	-0.0167	-1.33%
2026-07-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.2580	1.2580	1.2651	1.2651	-0.0071	-0.56%
2026-07-06	007072	民生加银鑫福混合C	1.2651	1.2651	1.2706	1.2706	-0.0055	-0.43%
2026-07-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.2706	1.2706	1.2686	1.2686	0.0020	0.16%
2026-07-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.2686	1.2686	1.2844	1.2844	-0.0158	-1.23%
2026-07-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.2844	1.2844	1.2902	1.2902	-0.0058	-0.45%
2026-06-30	007072	民生加银鑫福混合C	1.2902	1.2902	1.2849	1.2849	0.0053	0.41%
2026-06-29	007072	民生加银鑫福混合C	1.2849	1.2849	1.2820	1.2820	0.0029	0.23%
2026-06-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.2820	1.2820	1.2926	1.2926	-0.0106	-0.82%
2026-06-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.2926	1.2926	1.2846	1.2846	0.0080	0.62%
2026-06-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.2846	1.2846	1.2763	1.2763	0.0083	0.65%
2026-06-23	007072	民生加银鑫福混合C	1.2763	1.2763	1.2931	1.2931	-0.0168	-1.30%
2026-06-22	007072	民生加银鑫福混合C	1.2931	1.2931	1.2806	1.2806	0.0125	0.98%
2026-06-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2806	1.2806	1.2740	1.2740	0.0066	0.52%
2026-06-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.2740	1.2740	1.2668	1.2668	0.0072	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%