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民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)

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今天最新净值 1.1874 0.0108 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2467亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近一周民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1862	1.1862	1.1874	1.1874	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1766	1.1766	0.0108	0.92%
2026-09-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-09-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.1742	1.1742	1.1788	1.1788	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1788	1.1788	1.1849	1.1849	-0.0061	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%