民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)

今天最新净值 1.1874 0.0108 0.92% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2467亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

近一月民生加银鑫福混合C|民生鑫福C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007072	民生加银鑫福混合C	1.1862	1.1862	1.1874	1.1874	-0.0012	-0.10%
2026-09-16	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1766	1.1766	0.0108	0.92%
2026-09-15	007072	民生加银鑫福混合C	1.1766	1.1766	1.1742	1.1742	0.0024	0.20%
2026-09-14	007072	民生加银鑫福混合C	1.1742	1.1742	1.1788	1.1788	-0.0046	-0.39%
2026-09-11	007072	民生加银鑫福混合C	1.1788	1.1788	1.1849	1.1849	-0.0061	-0.51%
2026-09-10	007072	民生加银鑫福混合C	1.1849	1.1849	1.1866	1.1866	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	007072	民生加银鑫福混合C	1.1866	1.1866	1.1874	1.1874	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	007072	民生加银鑫福混合C	1.1874	1.1874	1.1902	1.1902	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	007072	民生加银鑫福混合C	1.1902	1.1902	1.1809	1.1809	0.0093	0.79%
2026-09-04	007072	民生加银鑫福混合C	1.1809	1.1809	1.1869	1.1869	-0.0060	-0.51%

2026-09-03	007072	民生加银鑫福混合C	1.1869	1.1869	1.1859	1.1859	0.0010	0.08%
2026-09-02	007072	民生加银鑫福混合C	1.1859	1.1859	1.1923	1.1923	-0.0064	-0.54%
2026-09-01	007072	民生加银鑫福混合C	1.1923	1.1923	1.2014	1.2014	-0.0091	-0.76%
2026-08-31	007072	民生加银鑫福混合C	1.2014	1.2014	1.1968	1.1968	0.0046	0.38%
2026-08-28	007072	民生加银鑫福混合C	1.1968	1.1968	1.2017	1.2017	-0.0049	-0.41%
2026-08-27	007072	民生加银鑫福混合C	1.2017	1.2017	1.1875	1.1875	0.0142	1.20%
2026-08-26	007072	民生加银鑫福混合C	1.1875	1.1875	1.1820	1.1820	0.0055	0.47%
2026-08-25	007072	民生加银鑫福混合C	1.1820	1.1820	1.1834	1.1834	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	007072	民生加银鑫福混合C	1.1834	1.1834	1.1927	1.1927	-0.0093	-0.78%
2026-08-21	007072	民生加银鑫福混合C	1.1927	1.1927	1.1911	1.1911	0.0016	0.13%
2026-08-20	007072	民生加银鑫福混合C	1.1911	1.1911	1.1932	1.1932	-0.0021	-0.18%
2026-08-19	007072	民生加银鑫福混合C	1.1932	1.1932	1.2184	1.2184	-0.0252	-2.07%
2026-08-18	007072	民生加银鑫福混合C	1.2184	1.2184	1.2206	1.2206	-0.0022	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%