民生加银鑫福混合C(民生鑫福C)基金净值查询(007072)
今天最新净值
1.1616
-0.0011 -0.09%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1613
-0.0003 -0.0229%
- 累计净值：1.1616
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2467亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姚航 邱世磊 付裕
近一月,民生加银鑫福混合C(007072)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-05 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0044 |
-0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-24 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
007072 |
民生加银鑫福混合C |
1.1739 |
1.1739 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0009 |
-0.08% |
