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民生加银鑫福混合C(民生鑫福C) - 基金主页(代码:007072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1862 -0.0012 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1709 -0.0001 -0.0068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2467亿
最近资产：0.28亿
基金公司：
基金经理：谢志华付裕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.11%	-2.82%	-6.89%	1.02%	23.43%	10.96%	17.97%
同类排名	1170/2282	719/2314	816/2307	1217/2292	1414/2265	1506/2173	1427/2101	-

民生加银鑫福混合C(007072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1953	0.77%
2026-09-17	1.1862	-0.10%
2026-09-16	1.1874	0.92%
2026-09-15	1.1766	0.20%
2026-09-14	1.1742	-0.39%
2026-09-11	1.1788	-0.51%

民生加银鑫福混合C基金动态

民生加银鑫福混合C 民生加银鑫福混合增聘基金经理付裕

民生加银鑫福混合A成立于2016年8月22日，民生加银鑫福混合C成立于2019年3月4日，截至2022年9月14日，其今年来收益率分别为-6.15%、-6.49%，成立来收益率分别为29.80%、16.80%，累计净值分别为1.2980元、1.1680元。
标签：民生混合成立收益率经理收益可转债关联基金：民生加银鑫福混合A 民生加银鑫福混合C

民生加银鑫福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	2.54%	8.07%
000657	中钨高新	0.0000	2.19%	4.15%
300274	阳光电源	0.0000	1.44%	-2.29%
300390	天华新能	0.0000	1.34%	7.50%
688981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.23%
300285	国瓷材料	0.0000	1.21%	1.62%
300059	东方财富	0.0000	1.20%	0.82%
688072	拓荆科技	0.0000	1.17%	2.26%
600111	北方稀土	0.0000	1.13%	0.71%
603179	新泉股份	0.0000	1.07%	-0.27%

民生加银鑫福混合C(007072)基金档案

基金代码	007072	基金简称	民生加银鑫福混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	谢志华付裕	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%