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金鹰持久增利债券(LOF)E(金鹰持久增利E) - 基金主页(代码:004267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5766 -0.0079 -0.50%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5670 0.0050 0.3225%

累计净值：1.6666
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.0099亿
最近资产：6.71亿元
基金公司：
基金经理：林龙军周雅雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.64%	-0.47%	-0.50%	0.61%	7.19%	13.16%	6.82%	68.11%
同类排名	237/1221	1326/1459	758/1446	424/1401	284/1210	327/1016	664/843	-

金鹰持久增利债券(LOF)E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-11	2021-03-11	2021-03-15	分红	每份派现金0.0900元

金鹰持久增利债券(LOF)E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.0000	0.94%	3.48%
600958	东方证券	0.0000	0.79%	2.99%
603929	亚翔集成	0.0000	0.74%	-2.68%
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	2.18%
601168	西部矿业	0.0000	0.65%	2.54%
603590	康辰药业	0.0000	0.64%	0.41%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.64%	3.27%
300413	芒果超媒	0.0000	0.60%	1.03%
688037	芯源微	0.0000	0.59%	2.31%
688278	特宝生物	0.0000	0.52%	0.29%

金鹰持久增利债券(LOF)E(004267)基金档案

基金代码	004267	基金简称	金鹰持久增利债券(LOF)E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军周雅雯	基金托管人		基金公司
最近资产	6.71亿元	最近份额	6.0099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%