| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.42% | -0.08% | -3.12% | -5.95% | -0.53% | 21.07% | 11.74% | 73.98% |
| 同类排名 | 1287/1517 | 651/1763 | 1675/1765 | 1625/1723 | 1142/1389 | 220/1149 | 485/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5811 | 0.64% |
| 2026-09-17 | 1.5710 | -0.28% |
| 2026-09-16 | 1.5754 | 0.92% |
| 2026-09-15 | 1.5611 | -0.13% |
| 2026-09-14 | 1.5632 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 1.5652 | -0.45% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 1.93% | 0.55% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 1.81% | 5.89% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.40% | 1.23% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 1.16% | -0.08% |
| 600999 | 招商证券 | 0.0000 | 1.16% | 1.33% |
| 000783 | 长江证券 | 0.0000 | 1.12% | 2.06% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 1.10% | 8.07% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.05% | 0.29% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.96% | 0.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.93% | -1.24% |
| 基金代码 | 004267 | 基金简称 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 林龙军 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 8.84亿 | 最近份额 | 6.0099亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
