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财通中证A500指数A基金净值查询(020073)

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今天最新净值 0.9181 -0.0048 -0.52% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9181
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：郭欣
近一季财通中证A500指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,财通中证A500指数A(020073)基金累计收益率-5.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020073 财通中证A500指数A 0.9134 0.9134 0.9181 0.9181 -0.0047 -0.51%
2026-09-14 020073 财通中证A500指数A 0.9181 0.9181 0.9229 0.9229 -0.0048 -0.52%
2026-09-11 020073 财通中证A500指数A 0.9229 0.9229 0.9322 0.9322 -0.0093 -1.00%
2026-09-10 020073 财通中证A500指数A 0.9322 0.9322 0.9377 0.9377 -0.0055 -0.59%
2026-09-09 020073 财通中证A500指数A 0.9377 0.9377 0.9354 0.9354 0.0023 0.25%
2026-09-08 020073 财通中证A500指数A 0.9354 0.9354 0.9377 0.9377 -0.0023 -0.25%
2026-09-07 020073 财通中证A500指数A 0.9377 0.9377 0.9299 0.9299 0.0078 0.84%
2026-09-04 020073 财通中证A500指数A 0.9299 0.9299 0.9345 0.9345 -0.0046 -0.49%
2026-09-03 020073 财通中证A500指数A 0.9345 0.9345 0.9330 0.9330 0.0015 0.16%
2026-09-02 020073 财通中证A500指数A 0.9330 0.9330 0.9464 0.9464 -0.0134 -1.42%
2026-09-01 020073 财通中证A500指数A 0.9464 0.9464 0.9512 0.9512 -0.0048 -0.50%
2026-08-31 020073 财通中证A500指数A 0.9512 0.9512 0.9481 0.9481 0.0031 0.33%
2026-08-28 020073 财通中证A500指数A 0.9481 0.9481 0.9528 0.9528 -0.0047 -0.49%
2026-08-27 020073 财通中证A500指数A 0.9528 0.9528 0.9424 0.9424 0.0104 1.10%
2026-08-26 020073 财通中证A500指数A 0.9424 0.9424 0.9355 0.9355 0.0069 0.74%
2026-08-25 020073 财通中证A500指数A 0.9355 0.9355 0.9366 0.9366 -0.0011 -0.12%
2026-08-24 020073 财通中证A500指数A 0.9366 0.9366 0.9503 0.9503 -0.0137 -1.44%
2026-08-21 020073 财通中证A500指数A 0.9503 0.9503 0.9451 0.9451 0.0052 0.55%
2026-08-20 020073 财通中证A500指数A 0.9451 0.9451 0.9432 0.9432 0.0019 0.20%
2026-08-19 020073 财通中证A500指数A 0.9432 0.9432 0.9764 0.9764 -0.0332 -3.40%
2026-08-18 020073 财通中证A500指数A 0.9764 0.9764 0.9794 0.9794 -0.0030 -0.31%
2026-08-17 020073 财通中证A500指数A 0.9794 0.9794 0.9619 0.9619 0.0175 1.82%
2026-08-14 020073 财通中证A500指数A 0.9619 0.9619 0.9603 0.9603 0.0016 0.17%
2026-08-13 020073 财通中证A500指数A 0.9603 0.9603 0.9672 0.9672 -0.0069 -0.71%
2026-08-12 020073 财通中证A500指数A 0.9672 0.9672 0.9605 0.9605 0.0067 0.70%
2026-08-11 020073 财通中证A500指数A 0.9605 0.9605 0.9680 0.9680 -0.0075 -0.77%
2026-08-10 020073 财通中证A500指数A 0.9680 0.9680 0.9664 0.9664 0.0016 0.17%
2026-08-07 020073 财通中证A500指数A 0.9664 0.9664 0.9540 0.9540 0.0124 1.30%
2026-08-06 020073 财通中证A500指数A 0.9540 0.9540 0.9556 0.9556 -0.0016 -0.17%
2026-08-05 020073 财通中证A500指数A 0.9556 0.9556 0.9409 0.9409 0.0147 1.56%
2026-08-04 020073 财通中证A500指数A 0.9409 0.9409 0.9256 0.9256 0.0153 1.65%
2026-08-03 020073 财通中证A500指数A 0.9256 0.9256 0.9346 0.9346 -0.0090 -0.96%
2026-07-31 020073 财通中证A500指数A 0.9346 0.9346 0.9234 0.9234 0.0112 1.21%
2026-07-30 020073 财通中证A500指数A 0.9234 0.9234 0.9373 0.9373 -0.0139 -1.48%
2026-07-29 020073 财通中证A500指数A 0.9373 0.9373 0.9311 0.9311 0.0062 0.67%
2026-07-28 020073 财通中证A500指数A 0.9311 0.9311 0.9598 0.9598 -0.0287 -2.99%
2026-07-27 020073 财通中证A500指数A 0.9598 0.9598 0.9417 0.9417 0.0181 1.92%
2026-07-24 020073 财通中证A500指数A 0.9417 0.9417 0.9589 0.9589 -0.0172 -1.79%
2026-07-23 020073 财通中证A500指数A 0.9589 0.9589 0.9571 0.9571 0.0018 0.19%
2026-07-22 020073 财通中证A500指数A 0.9571 0.9571 0.9625 0.9625 -0.0054 -0.56%
2026-07-21 020073 财通中证A500指数A 0.9625 0.9625 0.9293 0.9293 0.0332 3.57%
2026-07-20 020073 财通中证A500指数A 0.9293 0.9293 0.9224 0.9224 0.0069 0.75%
2026-07-17 020073 财通中证A500指数A 0.9224 0.9224 0.9602 0.9602 -0.0378 -3.94%
2026-07-16 020073 财通中证A500指数A 0.9602 0.9602 0.9778 0.9778 -0.0176 -1.80%
2026-07-15 020073 财通中证A500指数A 0.9778 0.9778 0.9841 0.9841 -0.0063 -0.64%
2026-07-14 020073 财通中证A500指数A 0.9841 0.9841 0.9638 0.9638 0.0203 2.11%
2026-07-13 020073 财通中证A500指数A 0.9638 0.9638 0.9873 0.9873 -0.0235 -2.38%
2026-07-10 020073 财通中证A500指数A 0.9873 0.9873 1.0044 1.0044 -0.0171 -1.70%
2026-07-09 020073 财通中证A500指数A 1.0044 1.0044 0.9782 0.9782 0.0262 2.68%
2026-07-08 020073 财通中证A500指数A 0.9782 0.9782 0.9891 0.9891 -0.0109 -1.10%
2026-07-07 020073 财通中证A500指数A 0.9891 0.9891 1.0005 1.0005 -0.0114 -1.14%
2026-07-06 020073 财通中证A500指数A 1.0005 1.0005 1.0036 1.0036 -0.0031 -0.31%
2026-07-03 020073 财通中证A500指数A 1.0036 1.0036 0.9970 0.9970 0.0066 0.66%
2026-07-02 020073 财通中证A500指数A 0.9970 0.9970 1.0282 1.0282 -0.0312 -3.03%
2026-07-01 020073 财通中证A500指数A 1.0282 1.0282 1.0339 1.0339 -0.0057 -0.55%
2026-06-30 020073 财通中证A500指数A 1.0339 1.0339 1.0194 1.0194 0.0145 1.42%
2026-06-29 020073 财通中证A500指数A 1.0194 1.0194 1.0071 1.0071 0.0123 1.22%
2026-06-26 020073 财通中证A500指数A 1.0071 1.0071 1.0364 1.0364 -0.0293 -2.83%
2026-06-25 020073 财通中证A500指数A 1.0364 1.0364 1.0213 1.0213 0.0151 1.48%
2026-06-24 020073 财通中证A500指数A 1.0213 1.0213 1.0115 1.0115 0.0098 0.97%
2026-06-23 020073 财通中证A500指数A 1.0115 1.0115 1.0418 1.0418 -0.0303 -2.91%
2026-06-22 020073 财通中证A500指数A 1.0418 1.0418 1.0181 1.0181 0.0237 2.33%
2026-06-18 020073 财通中证A500指数A 1.0181 1.0181 1.0130 1.0130 0.0051 0.50%
2026-06-17 020073 财通中证A500指数A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20%
2026-06-16 020073 财通中证A500指数A 1.0010 1.0010 0.9993 0.9993 0.0017 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.7612 4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
山证资管策略精选混合C 2.9443 4.88%
汇添富优势企业精选混合A 1.7156 4.82%
汇添富优势企业精选混合C 1.6819 4.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
科创芯基 0.6255 4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.3751 4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.3581 4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
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