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长盛中证A500指数增强A - 基金主页(代码:024075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9437 -0.0045 -0.47% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9437
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：陈亘斯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.30%	-1.64%	-7.33%	-12.38%	-	-	-	2.26%
同类排名	3463/4773	3022/5467	3434/5421	3724/5238				-

长盛中证A500指数增强A(024075)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9554	1.24%
2026-09-17	0.9437	-0.47%
2026-09-16	0.9482	0.93%
2026-09-15	0.9395	-0.39%
2026-09-14	0.9432	-0.45%
2026-09-11	0.9475	-1.24%

长盛中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.29%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.71%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.53%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	1.43%	0.56%
601318	中国平安	0.0000	1.41%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	1.19%	6.71%
002384	东山精密	0.0000	1.13%	2.18%
600030	中信证券	0.0000	1.07%	0.29%

长盛中证A500指数增强A(024075)基金档案

基金代码	024075	基金简称	长盛中证A500指数增强A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陈亘斯	基金托管人		基金公司
最近资产	1.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%