长盛中证A500指数增强A基金净值查询(024075)

今天最新净值 0.9395 -0.0037 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9395
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：陈亘斯

近一季长盛中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长盛中证A500指数增强A(024075)基金累计收益率-10.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9482	0.9482	0.9395	0.9395	0.0087	0.93%
2026-09-15	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9395	0.9395	0.9432	0.9432	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9432	0.9432	0.9475	0.9475	-0.0043	-0.45%
2026-09-11	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9475	0.9475	0.9594	0.9594	-0.0119	-1.24%
2026-09-10	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9594	0.9594	0.9654	0.9654	-0.0060	-0.62%
2026-09-09	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9654	0.9654	0.9638	0.9638	0.0016	0.17%
2026-09-08	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9638	0.9638	0.9672	0.9672	-0.0034	-0.35%
2026-09-07	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9672	0.9672	0.9625	0.9625	0.0047	0.49%
2026-09-04	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9625	0.9625	0.9658	0.9658	-0.0033	-0.34%
2026-09-03	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9658	0.9658	0.9659	0.9659	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9659	0.9659	0.9789	0.9789	-0.0130	-1.33%
2026-09-01	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9789	0.9789	0.9814	0.9814	-0.0025	-0.25%
2026-08-31	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9814	0.9814	0.9805	0.9805	0.0009	0.09%
2026-08-28	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9805	0.9805	0.9859	0.9859	-0.0054	-0.55%
2026-08-27	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9859	0.9859	0.9787	0.9787	0.0072	0.74%
2026-08-26	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9787	0.9787	0.9708	0.9708	0.0079	0.81%
2026-08-25	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9708	0.9708	0.9722	0.9722	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9722	0.9722	0.9857	0.9857	-0.0135	-1.37%
2026-08-21	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9857	0.9857	0.9801	0.9801	0.0056	0.57%
2026-08-20	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9801	0.9801	0.9786	0.9786	0.0015	0.15%
2026-08-19	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9786	0.9786	1.0153	1.0153	-0.0367	-3.61%
2026-08-18	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0153	1.0153	1.0183	1.0183	-0.0030	-0.29%
2026-08-17	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0183	1.0183	1.0005	1.0005	0.0178	1.78%
2026-08-14	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0005	1.0005	0.9992	0.9992	0.0013	0.13%
2026-08-13	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9992	0.9992	1.0101	1.0101	-0.0109	-1.08%

2026-08-12	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0101	1.0101	1.0016	1.0016	0.0085	0.85%
2026-08-11	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0016	1.0016	1.0089	1.0089	-0.0073	-0.72%
2026-08-10	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.10%
2026-08-07	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0079	1.0079	0.9957	0.9957	0.0122	1.23%
2026-08-06	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9957	0.9957	0.9990	0.9990	-0.0033	-0.33%
2026-08-05	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9990	0.9990	0.9857	0.9857	0.0133	1.35%
2026-08-04	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9857	0.9857	0.9691	0.9691	0.0166	1.71%
2026-08-03	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9691	0.9691	0.9750	0.9750	-0.0059	-0.61%
2026-07-31	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9750	0.9750	0.9648	0.9648	0.0102	1.06%
2026-07-30	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9648	0.9648	0.9784	0.9784	-0.0136	-1.39%
2026-07-29	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9784	0.9784	0.9675	0.9675	0.0109	1.13%
2026-07-28	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9675	0.9675	0.9995	0.9995	-0.0320	-3.20%
2026-07-27	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9995	0.9995	0.9826	0.9826	0.0169	1.72%
2026-07-24	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9826	0.9826	1.0014	1.0014	-0.0188	-1.88%
2026-07-23	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0014	1.0014	0.9973	0.9973	0.0041	0.41%
2026-07-22	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9973	0.9973	1.0073	1.0073	-0.0100	-0.99%
2026-07-21	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0073	1.0073	0.9630	0.9630	0.0443	4.60%
2026-07-20	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9630	0.9630	0.9616	0.9616	0.0014	0.15%
2026-07-17	024075	长盛中证A500指数增强A	0.9616	0.9616	1.0050	1.0050	-0.0434	-4.32%
2026-07-16	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0050	1.0050	1.0295	1.0295	-0.0245	-2.38%
2026-07-15	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0295	1.0295	1.0394	1.0394	-0.0099	-0.95%
2026-07-14	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0394	1.0394	1.0124	1.0124	0.0270	2.67%
2026-07-13	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0124	1.0124	1.0414	1.0414	-0.0290	-2.78%
2026-07-10	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0414	1.0414	1.0644	1.0644	-0.0230	-2.16%
2026-07-09	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0644	1.0644	1.0339	1.0339	0.0305	2.95%
2026-07-08	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0339	1.0339	1.0481	1.0481	-0.0142	-1.35%
2026-07-07	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0481	1.0481	1.0616	1.0616	-0.0135	-1.27%
2026-07-06	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0616	1.0616	1.0642	1.0642	-0.0026	-0.24%
2026-07-03	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0642	1.0642	1.0579	1.0579	0.0063	0.60%
2026-07-02	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0579	1.0579	1.0941	1.0941	-0.0362	-3.31%
2026-07-01	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0941	1.0941	1.0999	1.0999	-0.0058	-0.53%
2026-06-30	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0999	1.0999	1.0856	1.0856	0.0143	1.32%
2026-06-29	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0856	1.0856	1.0721	1.0721	0.0135	1.26%
2026-06-26	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0721	1.0721	1.1045	1.1045	-0.0324	-2.93%
2026-06-25	024075	长盛中证A500指数增强A	1.1045	1.1045	1.0880	1.0880	0.0165	1.52%
2026-06-24	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0880	1.0880	1.0756	1.0756	0.0124	1.15%
2026-06-23	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0756	1.0756	1.1082	1.1082	-0.0326	-2.94%
2026-06-22	024075	长盛中证A500指数增强A	1.1082	1.1082	1.0831	1.0831	0.0251	2.32%
2026-06-18	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0831	1.0831	1.0770	1.0770	0.0061	0.57%
2026-06-17	024075	长盛中证A500指数增强A	1.0770	1.0770	1.0638	1.0638	0.0132	1.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%