华夏MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询(159601)
今天最新净值
0.7630
0.0060 0.7900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7302
-0.0086 -1.1675%
- 累计净值：0.7630
- 成立日期：2021-11-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：80.5666亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺
近一季华夏MSCI中国A50互联互通ETF基金净值查询
近一季,华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)基金累计收益率9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7388 |
0.7388 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7360 |
0.7360 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0074 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7286 |
0.7286 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0062 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7348 |
0.7348 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0148 |
2.06% |
| 2024-04-12 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7200 |
0.7200 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-04-11 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7240 |
0.7240 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7253 |
0.7253 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
0.7291 |
0.7291 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0017 |
-0.23% |
