国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询(026615)

今天最新净值 1.1764 -0.0063 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)基金累计收益率-8.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1703	1.1703	1.1764	1.1764	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1764	1.1764	1.1827	1.1827	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1827	1.1827	1.1946	1.1946	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1946	1.1946	1.2017	1.2017	-0.0071	-0.59%
2026-09-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1987	1.1987	0.0030	0.25%
2026-09-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1987	1.1987	1.2017	1.2017	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1918	1.1918	0.0099	0.83%
2026-09-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1918	1.1918	1.1974	1.1974	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1974	1.1974	1.1954	1.1954	0.0020	0.17%
2026-09-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1954	1.1954	1.2126	1.2126	-0.0172	-1.42%

2026-09-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2126	1.2126	1.2186	1.2186	-0.0060	-0.49%
2026-08-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2186	1.2186	1.2147	1.2147	0.0039	0.32%
2026-08-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2147	1.2147	1.2207	1.2207	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2207	1.2207	1.2073	1.2073	0.0134	1.11%
2026-08-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2073	1.2073	1.1984	1.1984	0.0089	0.74%
2026-08-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1998	1.1998	1.2174	1.2174	-0.0176	-1.45%
2026-08-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2174	1.2174	1.2107	1.2107	0.0067	0.55%
2026-08-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2107	1.2107	1.2084	1.2084	0.0023	0.19%
2026-08-19	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2084	1.2084	1.2502	1.2502	-0.0418	-3.34%
2026-08-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2502	1.2502	1.2539	1.2539	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2539	1.2539	1.2318	1.2318	0.0221	1.79%
2026-08-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2318	1.2318	1.2296	1.2296	0.0022	0.18%
2026-08-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2296	1.2296	1.2391	1.2391	-0.0095	-0.77%
2026-08-12	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2391	1.2391	1.2305	1.2305	0.0086	0.70%

2026-08-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2305	1.2305	1.2402	1.2402	-0.0097	-0.78%
2026-08-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2402	1.2402	1.2384	1.2384	0.0018	0.15%
2026-08-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2384	1.2384	1.2227	1.2227	0.0157	1.28%
2026-08-06	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2227	1.2227	1.2247	1.2247	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2247	1.2247	1.2062	1.2062	0.0185	1.53%
2026-08-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2062	1.2062	1.1866	1.1866	0.0196	1.65%
2026-08-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1866	1.1866	1.1982	1.1982	-0.0116	-0.97%
2026-07-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1982	1.1982	1.1837	1.1837	0.0145	1.22%
2026-07-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1837	1.1837	1.2014	1.2014	-0.0177	-1.47%
2026-07-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2014	1.2014	1.1932	1.1932	0.0082	0.69%
2026-07-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1932	1.1932	1.2295	1.2295	-0.0363	-2.95%
2026-07-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2295	1.2295	1.2117	1.2117	0.0178	1.47%
2026-07-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2117	1.2117	1.2335	1.2335	-0.0218	-1.77%
2026-07-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2335	1.2335	1.2317	1.2317	0.0018	0.15%
2026-07-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2317	1.2317	1.2382	1.2382	-0.0065	-0.52%
2026-07-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2382	1.2382	1.1950	1.1950	0.0432	3.62%
2026-07-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1950	1.1950	1.1852	1.1852	0.0098	0.83%
2026-07-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1852	1.1852	1.2335	1.2335	-0.0483	-3.92%
2026-07-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2335	1.2335	1.2565	1.2565	-0.0230	-1.83%
2026-07-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2565	1.2565	1.2643	1.2643	-0.0078	-0.62%
2026-07-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2643	1.2643	1.2380	1.2380	0.0263	2.12%
2026-07-13	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2380	1.2380	1.2683	1.2683	-0.0303	-2.39%
2026-07-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2683	1.2683	1.2903	1.2903	-0.0220	-1.71%
2026-07-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2903	1.2903	1.2564	1.2564	0.0339	2.70%
2026-07-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2564	1.2564	1.2704	1.2704	-0.0140	-1.10%
2026-07-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2704	1.2704	1.2847	1.2847	-0.0143	-1.11%
2026-07-06	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2847	1.2847	1.2889	1.2889	-0.0042	-0.33%
2026-07-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2889	1.2889	1.2807	1.2807	0.0082	0.64%
2026-07-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2807	1.2807	1.3207	1.3207	-0.0400	-3.03%
2026-07-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3207	1.3207	1.3280	1.3280	-0.0073	-0.55%
2026-06-30	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3280	1.3280	1.3094	1.3094	0.0186	1.42%
2026-06-29	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3094	1.3094	1.2937	1.2937	0.0157	1.21%
2026-06-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2937	1.2937	1.3310	1.3310	-0.0373	-2.80%
2026-06-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3310	1.3310	1.3119	1.3119	0.0191	1.46%
2026-06-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3119	1.3119	1.2993	1.2993	0.0126	0.97%
2026-06-23	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2993	1.2993	1.3371	1.3371	-0.0378	-2.83%
2026-06-22	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3371	1.3371	1.3068	1.3068	0.0303	2.32%
2026-06-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3068	1.3068	1.3006	1.3006	0.0062	0.48%
2026-06-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.3006	1.3006	1.2858	1.2858	0.0148	1.15%
2026-06-16	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2858	1.2858	1.2834	1.2834	0.0024	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%