建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)
今天最新净值
1.3873
0.0077 0.56%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3621
-0.0167 -1.2116%
- 累计净值：1.6703
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1927亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一季,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3788 |
1.6618 |
1.3873 |
1.6703 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-12-12 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3873 |
1.6703 |
1.3796 |
1.6626 |
0.0077 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3796 |
1.6626 |
1.3919 |
1.6749 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3919 |
1.6749 |
1.3934 |
1.6764 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3934 |
1.6764 |
1.3962 |
1.6792 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3962 |
1.6792 |
1.3836 |
1.6666 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3836 |
1.6666 |
1.3746 |
1.6576 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3746 |
1.6576 |
1.3709 |
1.6539 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3709 |
1.6539 |
1.3781 |
1.6611 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3781 |
1.6611 |
1.3842 |
1.6672 |
-0.0061 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-01 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3842 |
1.6672 |
1.3705 |
1.6535 |
0.0137 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3705 |
1.6535 |
1.3671 |
1.6501 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3671 |
1.6501 |
1.3664 |
1.6494 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3664 |
1.6494 |
1.3570 |
1.6400 |
0.0094 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3570 |
1.6400 |
1.3418 |
1.6248 |
0.0152 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3418 |
1.6248 |
1.3437 |
1.6267 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3437 |
1.6267 |
1.3774 |
1.6604 |
-0.0337 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3774 |
1.6604 |
1.3828 |
1.6658 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3828 |
1.6658 |
1.3760 |
1.6590 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3760 |
1.6590 |
1.3846 |
1.6676 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3846 |
1.6676 |
1.3922 |
1.6752 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3922 |
1.6752 |
1.4121 |
1.6951 |
-0.0199 |
-1.41% |
| 2025-11-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4121 |
1.6951 |
1.3961 |
1.6791 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3961 |
1.6791 |
1.3957 |
1.6787 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3957 |
1.6787 |
1.4076 |
1.6906 |
-0.0119 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4076 |
1.6906 |
1.4054 |
1.6884 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4054 |
1.6884 |
1.4139 |
1.6969 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4139 |
1.6969 |
1.3947 |
1.6777 |
0.0192 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3947 |
1.6777 |
1.3928 |
1.6758 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3928 |
1.6758 |
1.4053 |
1.6883 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-11-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4053 |
1.6883 |
1.4031 |
1.6861 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4031 |
1.6861 |
1.4209 |
1.7039 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4209 |
1.7039 |
1.4384 |
1.7214 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2025-10-29 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4384 |
1.7214 |
1.4243 |
1.7073 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-10-28 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4243 |
1.7073 |
1.4262 |
1.7092 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4262 |
1.7092 |
1.4071 |
1.6901 |
0.0191 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4071 |
1.6901 |
1.3917 |
1.6747 |
0.0154 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3917 |
1.6747 |
1.3886 |
1.6716 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3886 |
1.6716 |
1.3921 |
1.6751 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3921 |
1.6751 |
1.3690 |
1.6520 |
0.0231 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3690 |
1.6520 |
1.3940 |
1.6420 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3940 |
1.6420 |
1.4241 |
1.6721 |
-0.0301 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4241 |
1.6721 |
1.4206 |
1.6686 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4206 |
1.6686 |
1.3970 |
1.6450 |
0.0236 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3970 |
1.6450 |
1.4123 |
1.6603 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-10-13 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4123 |
1.6603 |
1.4210 |
1.6690 |
-0.0087 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4210 |
1.6690 |
1.4422 |
1.6902 |
-0.0212 |
-1.47% |
| 2025-10-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4422 |
1.6902 |
1.4263 |
1.6743 |
0.0159 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4263 |
1.6743 |
1.4205 |
1.6685 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-09-29 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4205 |
1.6685 |
1.4004 |
1.6484 |
0.0201 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4004 |
1.6484 |
1.4148 |
1.6628 |
-0.0144 |
-1.02% |
| 2025-09-25 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4148 |
1.6628 |
1.4061 |
1.6541 |
0.0087 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4061 |
1.6541 |
1.3940 |
1.6420 |
0.0121 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3940 |
1.6420 |
1.3989 |
1.6469 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3989 |
1.6469 |
1.3917 |
1.6397 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3917 |
1.6397 |
1.3944 |
1.6424 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.3944 |
1.6424 |
1.4123 |
1.6603 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4123 |
1.6603 |
1.4029 |
1.6509 |
0.0094 |
0.67% |
