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建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)

今天最新净值 1.0636 0.0040 0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0419 0.0049 0.4773%
  • 累计净值:1.3116
  • 成立日期:2019-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.5424亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:叶乐天 赵云煜
近一季建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率4.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0370 1.2850 1.0511 1.2991 -0.0141 -1.34%
2024-03-26 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0511 1.2991 1.0481 1.2961 0.0030 0.29%
2024-03-25 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0481 1.2961 1.0567 1.3047 -0.0086 -0.81%
2024-03-22 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0567 1.3047 1.0682 1.3162 -0.0115 -1.08%
2024-03-21 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0682 1.3162 1.0714 1.3194 -0.0032 -0.30%
2024-03-20 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0714 1.3194 1.0675 1.3155 0.0039 0.37%
2024-03-19 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0675 1.3155 1.0749 1.3229 -0.0074 -0.69%
2024-03-18 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0749 1.3229 1.0636 1.3116 0.0113 1.06%
2024-03-15 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0636 1.3116 1.0596 1.3076 0.0040 0.38%
2024-03-14 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0596 1.3076 1.0637 1.3117 -0.0041 -0.39%
2024-03-13 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0637 1.3117 1.0678 1.3158 -0.0041 -0.38%
2024-03-12 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0678 1.3158 1.0645 1.3125 0.0033 0.31%
2024-03-11 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0645 1.3125 1.0481 1.2961 0.0164 1.56%
2024-03-08 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0481 1.2961 1.0387 1.2867 0.0094 0.90%
2024-03-07 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0387 1.2867 1.0461 1.2941 -0.0074 -0.71%
2024-03-06 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0461 1.2941 1.0483 1.2963 -0.0022 -0.21%
2024-03-05 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0483 1.2963 1.0455 1.2935 0.0028 0.27%
2024-03-04 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0455 1.2935 1.0421 1.2901 0.0034 0.33%
2024-03-01 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0421 1.2901 1.0357 1.2837 0.0064 0.62%
2024-02-29 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0357 1.2837 1.0133 1.2613 0.0224 2.21%
2024-02-28 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0133 1.2613 1.0286 1.2766 -0.0153 -1.49%
2024-02-27 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0286 1.2766 1.0162 1.2642 0.0124 1.22%
2024-02-26 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0162 1.2642 1.0229 1.2709 -0.0067 -0.66%
2024-02-23 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0229 1.2709 1.0185 1.2665 0.0044 0.43%
2024-02-22 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0185 1.2665 1.0118 1.2598 0.0067 0.66%
2024-02-21 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0118 1.2598 0.9999 1.2479 0.0119 1.19%
2024-02-20 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9999 1.2479 0.9972 1.2452 0.0027 0.27%
2024-02-19 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9972 1.2452 0.9873 1.2353 0.0099 1.00%
2024-02-08 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9873 1.2353 0.9764 1.2244 0.0109 1.12%
2024-02-07 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9764 1.2244 0.9623 1.2103 0.0141 1.47%
2024-02-06 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9623 1.2103 0.9229 1.1709 0.0394 4.27%
2024-02-05 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9229 1.1709 0.9328 1.1808 -0.0099 -1.06%
2024-02-02 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9328 1.1808 0.9478 1.1958 -0.0150 -1.58%
2024-02-01 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9478 1.1958 0.9492 1.1972 -0.0014 -0.15%
2024-01-31 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9492 1.1972 0.9650 1.2130 -0.0158 -1.64%
2024-01-30 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9650 1.2130 0.9848 1.2328 -0.0198 -2.01%
2024-01-29 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9848 1.2328 0.9947 1.2427 -0.0099 -1.00%
2024-01-26 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9947 1.2427 0.9966 1.2446 -0.0019 -0.19%
2024-01-25 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9966 1.2446 0.9695 1.2175 0.0271 2.80%
2024-01-24 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9695 1.2175 0.9541 1.2021 0.0154 1.61%
2024-01-23 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9541 1.2021 0.9475 1.1955 0.0066 0.70%
2024-01-22 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9475 1.1955 0.9732 1.2212 -0.0257 -2.64%
2024-01-19 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9732 1.2212 0.9753 1.2233 -0.0021 -0.22%
2024-01-18 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9753 1.2233 0.9666 1.2146 0.0087 0.90%
2024-01-17 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9666 1.2146 0.9886 1.2366 -0.0220 -2.23%
2024-01-16 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9886 1.2366 0.9839 1.2319 0.0047 0.48%
2024-01-15 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9839 1.2319 0.9858 1.2338 -0.0019 -0.19%
2024-01-12 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9858 1.2338 0.9893 1.2373 -0.0035 -0.35%
2024-01-11 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9893 1.2373 0.9849 1.2329 0.0044 0.45%
2024-01-10 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9849 1.2329 0.9891 1.2371 -0.0042 -0.42%
2024-01-09 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9891 1.2371 0.9854 1.2334 0.0037 0.38%
2024-01-08 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 0.9854 1.2334 1.0000 1.2480 -0.0146 -1.46%
2024-01-05 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0000 1.2480 1.0069 1.2549 -0.0069 -0.69%
2024-01-04 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0069 1.2549 1.0167 1.2647 -0.0098 -0.96%
2024-01-03 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0167 1.2647 1.0188 1.2668 -0.0021 -0.21%
2024-01-02 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0188 1.2668 1.0301 1.2781 -0.0113 -1.10%
2023-12-29 007807 建信MSCI中国A股指数增强C 1.0301 1.2781 1.0246 1.2726 0.0055 0.54%