基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信MSCI中国A股指数增强C - 基金主页(代码:007807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4327 -0.0055 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4126 0.0057 0.4041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7157
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1927亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-1.42%	-3.80%	-8.49%	4.04%	56.26%	33.94%	77.51%
同类排名	1898/4773	2516/5467	1372/5421	2703/5238	1766/4400	1323/2954	928/2253	-

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4490	1.14%
2026-09-17	1.4327	-0.38%
2026-09-16	1.4382	0.93%
2026-09-15	1.4249	-0.34%
2026-09-14	1.4297	-0.62%
2026-09-11	1.4386	-1.01%

建信MSCI中国A股指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0900元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0340元

建信MSCI中国A股指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.91%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	3.26%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	3.10%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.22%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.12%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	2.01%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.63%	1.64%
601988	中国银行	0.0000	1.60%	1.48%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金档案

基金代码	007807	基金简称	建信MSCI中国A股指数增强C	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天赵云煜	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	1.1927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%