嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)

今天最新净值 0.9494 0.0218 2.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0048 0.4786% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9494
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9428	0.9428	0.9494	0.9494	-0.0066	-0.70%
2026-09-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9494	0.9494	0.9276	0.9276	0.0218	2.30%
2026-09-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9276	0.9276	0.9466	0.9466	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9466	0.9466	0.9618	0.9618	-0.0152	-1.61%
2026-09-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9618	0.9618	0.9808	0.9808	-0.0190	-1.98%
2026-09-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9808	0.9808	0.9791	0.9791	0.0017	0.17%
2026-09-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9791	0.9791	0.9861	0.9861	-0.0070	-0.71%
2026-09-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	0.9861	0.9893	0.9893	-0.0032	-0.32%
2026-09-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9893	0.9893	0.9797	0.9797	0.0096	0.98%
2026-09-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9797	0.9797	0.9888	0.9888	-0.0091	-0.92%

2026-09-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9888	0.9888	0.9953	0.9953	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9953	0.9953	1.0056	1.0056	-0.0103	-1.03%
2026-08-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0056	1.0056	1.0261	1.0261	-0.0205	-2.04%
2026-08-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	1.0166	1.0166	0.0095	0.93%
2026-08-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0166	1.0166	1.0156	1.0156	0.0010	0.10%
2026-08-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0156	1.0156	1.0038	1.0038	0.0118	1.16%
2026-08-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0038	1.0038	1.0513	1.0513	-0.0475	-4.73%
2026-08-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0513	1.0513	1.0877	1.0877	-0.0364	-3.46%
2026-08-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0877	1.0877	1.0241	1.0241	0.0636	5.85%
2026-08-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0241	1.0241	1.0534	1.0534	-0.0293	-2.86%
2026-08-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0534	1.0534	1.0555	1.0555	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0555	1.0555	1.0574	1.0574	-0.0019	-0.18%
2026-08-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0574	1.0574	1.0637	1.0637	-0.0063	-0.59%
2026-08-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0637	1.0637	1.0430	1.0430	0.0207	1.95%
2026-08-12	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0430	1.0430	1.0482	1.0482	-0.0052	-0.50%

2026-08-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0482	1.0482	1.0389	1.0389	0.0093	0.89%
2026-08-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0389	1.0389	1.0311	1.0311	0.0078	0.76%
2026-08-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0311	1.0311	0.9707	0.9707	0.0604	5.86%
2026-08-06	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9707	0.9707	0.9787	0.9787	-0.0080	-0.82%
2026-08-05	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9787	0.9787	0.9586	0.9586	0.0201	2.05%
2026-08-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9586	0.9586	0.9416	0.9416	0.0170	1.77%
2026-08-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9416	0.9416	0.9626	0.9626	-0.0210	-2.23%
2026-07-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9626	0.9626	0.9535	0.9535	0.0091	0.95%
2026-07-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9535	0.9535	0.9842	0.9842	-0.0307	-3.22%
2026-07-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9842	0.9842	0.9703	0.9703	0.0139	1.41%
2026-07-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9703	0.9703	1.0006	1.0006	-0.0303	-3.12%
2026-07-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0006	1.0006	0.9734	0.9734	0.0272	2.72%
2026-07-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9734	0.9734	1.0135	1.0135	-0.0401	-4.12%
2026-07-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0135	1.0135	1.0223	1.0223	-0.0088	-0.86%
2026-07-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0223	1.0223	1.0269	1.0269	-0.0046	-0.45%
2026-07-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0269	1.0269	1.0170	1.0170	0.0099	0.97%
2026-07-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0170	1.0170	0.9819	0.9819	0.0351	3.45%
2026-07-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9819	0.9819	1.0597	1.0597	-0.0778	-7.92%
2026-07-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0597	1.0597	1.0663	1.0663	-0.0066	-0.62%
2026-07-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0663	1.0663	1.0288	1.0288	0.0375	3.52%
2026-07-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0288	1.0288	1.0068	1.0068	0.0220	2.14%
2026-07-13	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0068	1.0068	1.0369	1.0369	-0.0301	-2.99%
2026-07-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0369	1.0369	1.0131	1.0131	0.0238	2.30%
2026-07-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0131	1.0131	0.9941	0.9941	0.0190	1.88%
2026-07-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9941	0.9941	1.0118	1.0118	-0.0177	-1.78%
2026-07-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0118	1.0118	1.0635	1.0635	-0.0517	-5.11%
2026-07-06	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0635	1.0635	1.0650	1.0650	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0650	1.0650	1.0321	1.0321	0.0329	3.09%
2026-07-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0321	1.0321	1.0261	1.0261	0.0060	0.58%
2026-07-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	0.9750	0.9750	0.0511	4.98%
2026-06-30	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9750	0.9750	0.9717	0.9717	0.0033	0.34%
2026-06-29	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9717	0.9717	0.8962	0.8962	0.0755	7.77%
2026-06-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8962	0.8962	0.9336	0.9336	-0.0374	-4.17%
2026-06-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9336	0.9336	0.9273	0.9273	0.0063	0.68%
2026-06-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9273	0.9273	0.9181	0.9181	0.0092	1.00%
2026-06-23	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9181	0.9181	0.9012	0.9012	0.0169	1.84%
2026-06-22	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	0.9012	0.9088	0.9088	-0.0076	-0.84%
2026-06-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9088	0.9088	0.8969	0.8969	0.0119	1.31%
2026-06-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.8969	0.8969	0.9012	0.9012	-0.0043	-0.48%
2026-06-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9012	0.9012	0.9118	0.9118	-0.0106	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%