嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)

今天最新净值 0.9516 0.0088 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0048 0.4786% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9516
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一月嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9559	0.9559	0.9516	0.9516	0.0043	0.45%
2026-09-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9516	0.9516	0.9428	0.9428	0.0088	0.93%
2026-09-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9428	0.9428	0.9494	0.9494	-0.0066	-0.70%
2026-09-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9494	0.9494	0.9276	0.9276	0.0218	2.30%
2026-09-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9276	0.9276	0.9466	0.9466	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9466	0.9466	0.9618	0.9618	-0.0152	-1.61%
2026-09-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9618	0.9618	0.9808	0.9808	-0.0190	-1.98%
2026-09-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9808	0.9808	0.9791	0.9791	0.0017	0.17%
2026-09-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9791	0.9791	0.9861	0.9861	-0.0070	-0.71%
2026-09-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	0.9861	0.9893	0.9893	-0.0032	-0.32%

2026-09-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9893	0.9893	0.9797	0.9797	0.0096	0.98%
2026-09-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9797	0.9797	0.9888	0.9888	-0.0091	-0.92%
2026-09-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9888	0.9888	0.9953	0.9953	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9953	0.9953	1.0056	1.0056	-0.0103	-1.03%
2026-08-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0056	1.0056	1.0261	1.0261	-0.0205	-2.04%
2026-08-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	1.0166	1.0166	0.0095	0.93%
2026-08-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0166	1.0166	1.0156	1.0156	0.0010	0.10%
2026-08-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0156	1.0156	1.0038	1.0038	0.0118	1.16%
2026-08-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0038	1.0038	1.0513	1.0513	-0.0475	-4.73%
2026-08-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0513	1.0513	1.0877	1.0877	-0.0364	-3.46%
2026-08-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0877	1.0877	1.0241	1.0241	0.0636	5.85%
2026-08-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0241	1.0241	1.0534	1.0534	-0.0293	-2.86%
2026-08-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0534	1.0534	1.0555	1.0555	-0.0021	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%