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博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A - 基金主页(代码:021314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3489 -0.0065 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5206 0.0289 1.9368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3489
成立日期：2024-06-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1043亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：李庆阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.64%	-0.68%	-9.34%	-10.36%	-13.85%	57.69%	-	51.48%
同类排名	3498/4773	1719/5467	4227/5421	3304/5238	3612/4400	1285/2954		-

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3802	2.32%
2026-09-17	1.3489	-0.48%
2026-09-16	1.3554	0.92%
2026-09-15	1.3430	-0.38%
2026-09-14	1.3481	0.51%
2026-09-11	1.3413	-1.24%

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	7.26%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	6.10%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	6.05%	3.01%
600460	士兰微	0.0000	5.81%	1.55%
603019	中科曙光	0.0000	5.75%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	4.71%	4.18%
600570	恒生电子	0.0000	4.04%	1.56%
688111	金山办公	0.0000	3.97%	1.04%
601360	三六零	0.0000	3.89%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.86%	0.87%

博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021314)基金档案

基金代码	021314	基金简称	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	指数型-股票
基金经理	李庆阳	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.1043亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%