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交银中证A500指数C基金盘中实时估值(023023)

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今天最新净值 1.2056 0.0217 1.83% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2056
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：邵文婷

交银中证A500指数C基金023023重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.53%	0.54%	0.0191%
600519	贵州茅台	0.0000	3.07%	0.21%	0.0064%
601318	中国平安	0.0000	1.96%	0.36%	0.0071%
600036	招商银行	0.0000	1.66%	-0.90%	-0.0149%
601899	紫金矿业	0.0000	1.60%	0.48%	0.0077%
300502	新易盛	0.0000	1.21%	2.07%	0.0250%
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.09%	0.0011%
000333	美的集团	0.0000	1.18%	-0.48%	-0.0057%
300059	东方财富	0.0000	1.13%	0.61%	0.0069%
600900	长江电力	0.0000	1.10%	-0.82%	-0.0090%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.64%		0.0437%		%

交银中证A500指数C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.58%	-0.64%
2025-12-17	1.83%	1.54%
2025-12-16	-1.28%	-1.07%
2025-12-15	-0.66%	-0.14%
2025-12-12	0.80%	0.66%
2025-12-11	-0.79%	-0.39%
2025-12-10	0.07%	-0.10%
2025-12-09	-0.52%	-0.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银中证A500指数C基金023023实时估值图

交银中证A500指数C基金023023实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银中证环境治理(LOF)A	0.4808	1.6523%
交银科技创新灵活配置混合A	2.7380	1.4507%
交银医药创新股票A	2.4682	1.4251%
交银悦信精选混合A	1.1786	1.3405%
交银悦信精选混合C	1.1625	1.3405%
交银蓝筹混合	0.6895	1.3235%
交银启汇混合A	0.9582	1.2889%
交银成长混合A	4.8033	1.2536%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏中证旅游主题ETF	0.8042	2.9247%
富国中证旅游主题ETF	0.7957	2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF	1.4775	2.3202%
南方中证房地产ETF	1.4733	2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
华夏中证全指房地产ETF	0.7022	2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6598	2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6494	2.2313%