华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询(021252)

今天最新净值 1.1269 0.0056 0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0259 1.9950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

近一季华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金累计收益率-12.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1228	1.1228	1.1269	1.1269	-0.0041	-0.36%
2026-09-14	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1269	1.1269	1.1213	1.1213	0.0056	0.50%
2026-09-11	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1213	1.1213	1.1352	1.1352	-0.0139	-1.22%
2026-09-10	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1352	1.1352	1.1419	1.1419	-0.0067	-0.59%
2026-09-09	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1419	1.1419	1.1566	1.1566	-0.0147	-1.29%
2026-09-08	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1566	1.1566	1.1697	1.1697	-0.0131	-1.13%
2026-09-07	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1697	1.1697	1.1699	1.1699	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1699	1.1699	1.1798	1.1798	-0.0099	-0.84%
2026-09-03	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1798	1.1798	1.1811	1.1811	-0.0013	-0.11%
2026-09-02	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1811	1.1811	1.2060	1.2060	-0.0249	-2.11%

2026-09-01	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2060	1.2060	1.2138	1.2138	-0.0078	-0.64%
2026-08-31	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2138	1.2138	1.1872	1.1872	0.0266	2.24%
2026-08-28	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1872	1.1872	1.1824	1.1824	0.0048	0.41%
2026-08-27	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1824	1.1824	1.1474	1.1474	0.0350	3.05%
2026-08-26	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1474	1.1474	1.1553	1.1553	-0.0079	-0.68%
2026-08-25	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1553	1.1553	1.1481	1.1481	0.0072	0.63%
2026-08-24	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1481	1.1481	1.1812	1.1812	-0.0331	-2.80%
2026-08-21	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1812	1.1812	1.1737	1.1737	0.0075	0.64%
2026-08-20	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1737	1.1737	1.1743	1.1743	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1743	1.1743	1.2356	1.2356	-0.0613	-4.96%
2026-08-18	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2356	1.2356	1.2432	1.2432	-0.0076	-0.61%
2026-08-17	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2432	1.2432	1.2267	1.2267	0.0165	1.35%
2026-08-14	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2267	1.2267	1.2167	1.2167	0.0100	0.82%
2026-08-13	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2167	1.2167	1.2306	1.2306	-0.0139	-1.13%
2026-08-12	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2306	1.2306	1.2326	1.2326	-0.0020	-0.16%

2026-08-11	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2326	1.2326	1.2285	1.2285	0.0041	0.33%
2026-08-10	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2285	1.2285	1.2345	1.2345	-0.0060	-0.49%
2026-08-07	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2345	1.2345	1.2364	1.2364	-0.0019	-0.15%
2026-08-06	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2364	1.2364	1.2357	1.2357	0.0007	0.06%
2026-08-05	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2357	1.2357	1.1982	1.1982	0.0375	3.13%
2026-08-04	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1982	1.1982	1.1667	1.1667	0.0315	2.70%
2026-08-03	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1667	1.1667	1.1752	1.1752	-0.0085	-0.72%
2026-07-31	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1752	1.1752	1.1187	1.1187	0.0565	5.05%
2026-07-30	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1187	1.1187	1.1331	1.1331	-0.0144	-1.27%
2026-07-29	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1331	1.1331	1.1344	1.1344	-0.0013	-0.11%
2026-07-28	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1344	1.1344	1.1598	1.1598	-0.0254	-2.19%
2026-07-27	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1598	1.1598	1.1397	1.1397	0.0201	1.76%
2026-07-24	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1397	1.1397	1.1771	1.1771	-0.0374	-3.28%
2026-07-23	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1771	1.1771	1.2047	1.2047	-0.0276	-2.34%
2026-07-22	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2047	1.2047	1.2148	1.2148	-0.0101	-0.83%
2026-07-21	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2148	1.2148	1.1619	1.1619	0.0529	4.55%
2026-07-20	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1619	1.1619	1.1532	1.1532	0.0087	0.75%
2026-07-17	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1532	1.1532	1.2356	1.2356	-0.0824	-6.67%
2026-07-16	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2356	1.2356	1.2473	1.2473	-0.0117	-0.94%
2026-07-15	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2473	1.2473	1.2712	1.2712	-0.0239	-1.88%
2026-07-14	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2712	1.2712	1.2826	1.2826	-0.0114	-0.89%
2026-07-13	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2826	1.2826	1.3346	1.3346	-0.0520	-3.90%
2026-07-10	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3346	1.3346	1.3447	1.3447	-0.0101	-0.75%
2026-07-09	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3447	1.3447	1.2940	1.2940	0.0507	3.92%
2026-07-08	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2940	1.2940	1.2648	1.2648	0.0292	2.31%
2026-07-07	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2648	1.2648	1.2902	1.2902	-0.0254	-1.97%
2026-07-06	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2902	1.2902	1.2735	1.2735	0.0167	1.31%
2026-07-03	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2735	1.2735	1.2833	1.2833	-0.0098	-0.76%
2026-07-02	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2833	1.2833	1.3453	1.3453	-0.0620	-4.61%
2026-07-01	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3453	1.3453	1.3531	1.3531	-0.0078	-0.58%
2026-06-30	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3531	1.3531	1.3123	1.3123	0.0408	3.11%
2026-06-29	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3123	1.3123	1.2919	1.2919	0.0204	1.58%
2026-06-26	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2919	1.2919	1.3362	1.3362	-0.0443	-3.32%
2026-06-25	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3362	1.3362	1.3089	1.3089	0.0273	2.09%
2026-06-24	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3089	1.3089	1.2983	1.2983	0.0106	0.82%
2026-06-23	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2983	1.2983	1.3347	1.3347	-0.0364	-2.73%
2026-06-22	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3347	1.3347	1.3126	1.3126	0.0221	1.68%
2026-06-18	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3126	1.3126	1.2938	1.2938	0.0188	1.45%
2026-06-17	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2938	1.2938	1.2738	1.2738	0.0200	1.57%
2026-06-16	021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.2738	1.2738	1.2832	1.2832	-0.0094	-0.73%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%