博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询(021315)
今天最新净值
1.3340
-0.0050 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5127
0.0287 1.9368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3340
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1044亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李庆阳
近一季博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C基金净值查询
近一季,博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)基金累计收益率-8.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0123 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0177 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0117 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4040 |
1.4040 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0295 |
-2.10% |
| 2026-09-01 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0316 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4056 |
1.4056 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4056 |
1.4056 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0416 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3649 |
1.3649 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0395 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4044 |
1.4044 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3955 |
1.3955 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3961 |
1.3961 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0730 |
-4.97% |
| 2026-08-18 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0198 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4464 |
1.4464 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-08-13 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4632 |
1.4632 |
-0.0168 |
-1.15% |
|
|
| 2026-08-12 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4632 |
1.4632 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-06 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0452 |
3.17% |
| 2026-08-04 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4239 |
1.4239 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0382 |
2.76% |
| 2026-08-03 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0688 |
5.18% |
| 2026-07-30 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0175 |
-1.30% |
| 2026-07-29 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0318 |
-2.31% |
| 2026-07-27 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0418 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0453 |
-3.39% |
| 2026-07-23 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3825 |
1.3825 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0333 |
-2.41% |
| 2026-07-22 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4158 |
1.4158 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4278 |
1.4278 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0650 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.3523 |
1.3523 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0980 |
-6.76% |
| 2026-07-16 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4640 |
1.4640 |
-0.0137 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0279 |
-1.87% |
| 2026-07-14 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4919 |
1.4919 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0135 |
-0.90% |
| 2026-07-13 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5054 |
1.5054 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0618 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0119 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0593 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5198 |
1.5198 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0345 |
2.32% |
| 2026-07-07 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0302 |
-1.99% |
| 2026-07-06 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5155 |
1.5155 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0198 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0116 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5814 |
1.5814 |
-0.0741 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5907 |
1.5907 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5907 |
1.5907 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0469 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0267 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5171 |
1.5171 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0460 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0319 |
2.08% |
| 2026-06-24 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5312 |
1.5312 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0172 |
1.14% |
| 2026-06-23 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0348 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0298 |
1.96% |
| 2026-06-18 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0232 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0273 |
1.86% |
