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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014073 汇安裕同纯债债券C 1.0731 1.1276 1.0731 1.1276 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014076 华商鸿源三个月定开纯债债券 1.0243 1.0824 1.0243 1.0824 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014081 平安中债1-3年国开债指数A 1.0636 1.1216 1.0636 1.1216 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014082 平安中债1-3年国开债指数C 1.0566 1.1366 1.0566 1.1366 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014138 中泰安睿债券C 1.0554 1.1299 1.0554 1.1299 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014167 永赢华嘉信用债C 1.2236 1.2236 1.2236 1.2236 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014184 诺德安承利率债 1.0424 1.0584 1.0424 1.0584 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014196 泰信添利30天持有期债券发起式C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014209 民生加银恒祥债券 1.0776 1.1399 1.0776 1.1399 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014217 国泰利享中短债债券E 1.2063 1.2143 1.2063 1.2143 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014240 农银金鸿短债债券A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014316 鹏华双季享180天持有期债券C 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014346 银华消费主题混合C 0.9249 0.9249 0.9249 0.9249 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014364 银华沪港深增长股票C 2.0570 2.0570 2.0570 2.0570 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014387 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 1.1254 1.0194 1.1254 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0554 1.1390 1.0554 1.1390 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0901 1.0961 1.0901 1.0961 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014435 中航瑞夏一年定开债发起A 1.0198 1.1218 1.0198 1.1218 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014436 中航瑞夏一年定开债发起C 1.0197 1.0548 1.0197 1.0548 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014443 汇丰晋信丰盈债券A 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014444 汇丰晋信丰盈债券C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014457 招商稳恒中短债60天持有期债券C 1.1151 1.1151 1.1151 1.1151 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014459 南方1-5年国开债E 1.1276 1.2006 1.1346 1.2006 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014469 平安元和90天滚动持有短债C 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014511 英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1262 1.1262 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0294 1.1594 1.0294 1.1594 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0254 1.1404 1.0254 1.1404 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C 1.1047 1.1067 1.1047 1.1067 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014644 浦银盛瑞纯债债券C 1.0421 1.1235 1.0421 1.1235 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014647 融通先进制造混合A 1.7267 1.8287 1.7267 1.8287 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014716 东兴兴源债券A 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014778 国寿安保安和纯债债券 1.0549 1.1049 1.0549 1.1049 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014801 红土创新丰源中短债A 1.0323 1.1373 1.0323 1.1373 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014848 宏利闽利一年定开债券发起式 1.0481 1.1195 1.0481 1.1195 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014850 长信稳健成长混合A 0.9442 0.9892 0.9442 0.9892 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014856 建信鑫享短债债券A 1.1141 1.1251 1.1141 1.1251 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014857 建信鑫享短债债券C 1.1101 1.1201 1.1101 1.1201 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 1.1254 1.1254 1.1254 1.1254 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014969 中信建投景润3个月定开债券C 1.0432 1.0931 1.0432 1.0931 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014991 嘉合磐恒债券A 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015023 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.0492 2.7371 1.0492 2.7371 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.0489 2.7515 1.0489 2.7515 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015108 中泰安益利率债A 1.0701 1.1511 1.0701 1.1511 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015109 中泰安益利率债C 1.0640 1.1410 1.0640 1.1410 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 1.0225 1.0825 1.0225 1.0825 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015255 农银金耀3个月定开债券 1.0626 1.1226 1.0626 1.1226 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015256 鹏华畅享债券A 1.1833 1.1833 1.1833 1.1833 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015258 鹏华稳享一年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0489 1.0489 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015260 鹏华永鑫一年定开债券 1.0172 1.1047 1.0172 1.1047 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015267 中邮睿泽一年持有债券C 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015275 英大安益中短债C 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015331 恒生前海恒利纯债A 0.9958 1.0688 0.9958 1.0688 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015342 同泰中短债E 1.0616 1.0722 1.0616 1.0722 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015376 泰信汇鑫三个月定开债券C 1.0815 1.0815 1.0815 1.0815 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015411 中信建投景安债券C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015433 金元顺安泓泽债券 0.9782 0.9782 0.9782 0.9782 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015438 中银荣享债券 1.0328 1.1058 1.0328 1.1058 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015447 安信华享纯债A 1.0721 1.1001 1.0721 1.1001 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015448 安信华享纯债C 1.0714 1.0974 1.0714 1.0974 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015451 兴华安丰纯债A 1.0981 1.1556 1.0981 1.1556 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015471 万家鑫橙纯债债券A 1.0530 1.1307 1.0530 1.1307 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015472 万家鑫橙纯债债券C 1.0423 1.1119 1.0423 1.1119 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0959 1.1159 1.0959 1.1159 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0867 1.0867 1.0867 1.0867 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015499 东海祥苏短债E 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015552 中加安盈一年定开债券发起 1.0306 1.1226 1.0306 1.1226 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0590 1.1180 1.0590 1.1180 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015628 圆信永丰弘阳股票C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015629 招商添兴6个月定开债A 1.0854 1.1348 1.0854 1.1348 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015653 鹏华永平6个月定开债券 1.1004 1.1206 1.1004 1.1206 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015659 中信建投景晟债券A 1.0293 1.0893 1.0293 1.0893 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015660 中信建投景晟债券C 1.0287 1.0787 1.0287 1.0787 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015720 平安元悦60天滚动持有短债A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015721 平安元悦60天滚动持有短债C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015730 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0740 1.1388 1.0740 1.1388 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.1225 1.1225 1.1225 1.1225 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015834 汇添富鑫和纯债A 1.0527 1.0977 1.0527 1.0977 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A 1.0408 1.1308 1.0408 1.1308 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C 1.0523 1.1273 1.0523 1.1273 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015844 红土创新丰泽中短债A 1.0797 1.0952 1.0797 1.0952 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015845 红土创新丰泽中短债C 1.0698 1.0853 1.0698 1.0853 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015866 中信建投景泰债券C 1.0120 1.0702 1.0120 1.0702 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 1.0618 1.0618 1.0618 1.0618 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015933 中泰安悦6个月定开债A 1.0097 1.1277 1.0097 1.1277 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0838 1.0838 1.0838 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016012 西部利得沣享债券C 1.0552 1.1132 1.0552 1.1132 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016051 华商万众创新混合C 3.0810 3.0810 3.0810 3.0810 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0471 1.0471 1.0471 1.0471 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 1.0925 1.1025 1.0925 1.1025 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016107 红土创新丰源中短债B 1.0239 1.1229 1.0239 1.1229 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016126 景顺长城景泰永利纯债债券A 1.0911 1.1158 1.0911 1.1158 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 1.1186 1.0796 1.1186 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016172 鹏扬利泽债券D 1.0857 1.2257 1.0857 1.2257 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016191 永赢安悦60天持有期中短债债券A 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016193 恒生前海恒悦纯债A 1.0672 1.1110 1.0672 1.1110 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016194 恒生前海恒悦纯债C 1.0704 1.1075 1.0704 1.1075 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016212 中银证券安添3个月定开债券A 1.0939 1.1389 1.0939 1.1389 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0881 1.1331 1.0881 1.1331 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016235 浦银普诚纯债债券A 1.0147 1.1047 1.0147 1.1047 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016236 浦银普诚纯债债券C 1.0223 1.0900 1.0223 1.0900 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016240 泰信添鑫中短债债券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016241 嘉实稳泽纯债债券C 1.0753 1.1359 1.0753 1.1359 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 1.0612 1.1146 1.0612 1.1146 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016321 红塔红土瑞恒纯债债券C 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016322 嘉实安益混合A 1.4433 1.4433 1.4433 1.4433 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016342 南方耀元债券A 1.0373 1.0983 1.0373 1.0983 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016344 易方达裕惠定开混合发起式C 1.8025 2.0095 1.8025 2.0095 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 1.0752 1.0752 1.0752 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 1.2840 1.2840 1.2840 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016413 兴合安平六个月持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016416 南方稳鑫6个月持有债券A 1.1705 1.1705 1.1705 1.1705 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016417 南方稳鑫6个月持有债券C 1.1528 1.1528 1.1528 1.1528 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016428 汇添富稳利60天短债D 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 0.9988 1.0948 0.9988 1.0948 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016448 平安双盈添益债券C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0823 1.1273 1.0823 1.1273 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1158 1.1258 1.1158 1.1258 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0935 1.0935 1.0935 1.0935 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016497 建信鑫享短债债券D 1.1082 1.1182 1.1082 1.1182 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016510 嘉实年年红一年持有债券发起式A 1.0797 1.1358 1.0797 1.1358 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016536 中加颐享纯债债券C 1.0410 1.0932 1.0410 1.0932 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016537 上银慧鑫利债券 1.0841 1.2191 1.0841 1.2191 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7720 0.7720 0.7720 0.7720 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7598 0.7598 0.7598 0.7598 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016587 浦银中证同业存单AAA指数7天持有 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 1.0259 1.0973 1.0259 1.0973 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016598 万家鑫安纯债E 1.0266 1.1744 1.0266 1.1744 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016603 国泰农惠定期开放债券C 1.1857 1.1857 1.1857 1.1857 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016608 中金安盈90天持有中短债C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016612 长盛盛远债券A 1.0569 1.0926 1.0569 1.0926 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 1.7980 1.7980 1.7980 1.7980 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0226 1.0755 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016661 华商鸿丰纯债 1.0056 1.0834 1.0056 1.0834 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016674 永赢安泰中短债A 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016675 永赢安泰中短债C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016691 华安众盈中短债发起式A 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016692 华安众盈中短债发起式C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016695 天弘招利短债A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016752 中信建投景信债券A 1.0138 1.0832 1.0138 1.0832 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016753 中信建投景信债券C 1.0310 1.0720 1.0310 1.0720 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016765 百嘉百盈纯债债券 1.0382 1.0890 1.0382 1.0890 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016790 招商鑫利中短债债券A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016791 招商鑫利中短债债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016808 嘉合磐益纯债A 1.0386 1.1326 1.0386 1.1326 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016809 嘉合磐益纯债C 1.0382 1.1322 1.0382 1.1322 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016812 长信稳航30天持有中短债债券A 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016813 长信稳航30天持有中短债债券C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9059 0.9059 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016850 中欧颐利债券A 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B 1.1139 1.1159 1.1139 1.1159 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016886 山证资管裕泽债券发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016895 中银卓越成长混合A 1.3546 1.3546 1.3546 1.3546 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016896 中银卓越成长混合C 1.3365 1.3365 1.3365 1.3365 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016901 工银四季收益债券C 1.0992 1.2006 1.0992 1.2006 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016904 华夏安益短债债券A 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016933 景顺长城睿丰短债A 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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