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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015862)

今天最新净值 1.0440 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0440
  • 成立日期:2022-06-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.9360亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:陈威霖
近一季景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-03-27 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2024-03-26 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-03-25 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-03-22 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0446 1.0446 1.0445 1.0445 0.0001 0.01%
2024-03-21 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2024-03-20 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2024-03-19 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2024-03-18 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2024-03-15 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-03-14 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2024-03-13 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-03-11 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-03-08 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-03-07 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
2024-03-06 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2024-03-05 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-03-04 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2024-03-01 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2024-02-29 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2024-02-28 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2024-02-27 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2024-02-26 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0431 1.0431 1.0430 1.0430 0.0001 0.01%
2024-02-23 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2024-02-22 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2024-02-21 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2024-02-20 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-02-19 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0427 1.0427 1.0420 1.0420 0.0007 0.07%
2024-02-08 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0420 1.0420 1.0417 1.0417 0.0003 0.03%
2024-02-07 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2024-02-06 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0416 1.0416 1.0416 1.0416 0.0000 0.00%
2024-02-05 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2024-02-02 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2024-02-01 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0412 1.0412 0.0000 0.00%
2024-01-31 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-01-30 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2024-01-29 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2024-01-26 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2024-01-25 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2024-01-24 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-01-23 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0403 1.0403 0.0000 0.00%
2024-01-22 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2024-01-19 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2024-01-18 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2024-01-17 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2024-01-16 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2024-01-15 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2024-01-12 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-01-11 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2024-01-10 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2024-01-09 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2024-01-08 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-01-05 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0392 1.0392 1.0390 1.0390 0.0002 0.02%
2024-01-04 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2024-01-03 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0390 1.0390 1.0393 1.0393 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0393 1.0393 1.0392 1.0392 0.0001 0.01%
2023-12-29 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0392 1.0392 1.0388 1.0388 0.0004 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%