景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015862)
今天最新净值
1.0475
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0475
- 成立日期：2022-06-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.9360亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：陈威霖
近一月景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一月,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0474 |
1.0474 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0002 |
0.02% |
