景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(015862)
今天最新净值
1.0475
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2024-04-26
- 累计净值:1.0475
- 成立日期:2022-06-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:60.9360亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:陈威霖
近一周景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
近一周,景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)基金累计收益率0.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0477 |
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2024-04-25 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0479 |
1.0479 |
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2024-04-24 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0481 |
1.0481 |
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-0.02% |
2024-04-23 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
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2024-04-22 |
015862 |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0476 |
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