招商中证同业存单AAA指数7天持有(招商中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015643)

今天最新净值 1.0777 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0777
成立日期：2022-04-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8562亿
最近资产：10.35亿
基金公司：招商基金
基金经理：曹晋文羊睿佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.02%	0.08%	0.24%	1.29%	2.71%	4.80%	7.11%
同类排名	541/657	569/668	567/668	552/662	521/625	447/508	315/345	-

招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0777	0.00%
2026-09-14	1.0777	0.01%
2026-09-11	1.0776	0.00%
2026-09-10	1.0776	0.00%
2026-09-09	1.0776	0.01%
2026-09-08	1.0775	0.00%

招商中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

招商中证同业存单AAA指数7天持有 “限购潮”再次来袭！一天超20只基金“闭门谢客” 丘栋荣、何帅也出手了

在前海开源基金首席经济学家杨德龙看来，“最近A股市场多个重要的指数已经走出牛市的形态，逼近半年线，如果能够成功站上半年线，牛市的趋势就会进一步确立，虽然现在很难产生大的牛市，但是结构性牛市出现的可能性还是较大的。”
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招商中证同业存单AAA指数7天持有百亿元级基金再度现身基金发行市场现回暖迹象

百亿元级爆款基金再度现身。6月7日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金发布提前结束募集的公告。华夏基金总经理李一梅对《证券日报》记者表示，“作为更具长久幸福感的投资，定投操作简单，更像是一种阿甘哲学，回避市场噪音，通过心无旁骛地坚持，抵达价值投资的彼岸，收获时间的玫瑰。”
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招商中证同业存单AAA指数7天持有前5个月公募基金募集规模近4477亿元发行市场呈现两大特征

2022年前5个月，新基金发行募集规模定格在4476.78亿元。相比去年全市场基金销售一片火爆景象，今年以来公募基金新发行规模仍处在低谷。基金产品配置方面，国联证券分析师朱人木表示：“3月底起利率下行，短期债券基金受市场欢迎，近期可以关注短债基金，稳增长相关板块和上游能源化工类基金，军工行业的细分机会。”
标签：发行规模存单募集同业市场单月关联基金：国泰中证同业存单AAA指数7天持有华夏中证同业存单AAA指数7天持有平安中证同业存单AAA指数7天持有招商添安1年定开债招商中证同业存单AAA指数7天持有

招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)基金档案

基金代码	015643	基金简称	招商中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-04-25~2022-04-26	成立日期	2022-04-28	基金类型	指数型-固收
基金经理	曹晋文羊睿佳	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	10.35亿	最近份额	9.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%