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招商中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:015643)

今天最新净值 1.0403 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0403
  • 成立日期:2022-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.9298亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:曹晋文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.45% 0.02% 0.20% 0.74% 2.51% - - 4.03%
同类排名 363/406 7/428 354/422 336/391 277/329 0/258 0/197 -
招商中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
招商中证同业存单AAA指数7天持有(015643)基金档案
基金代码 015643 基金简称 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2022-04-25~2022-04-26 成立日期 2022-04-28 基金类型
基金经理 曹晋文 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 77.9298亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8497 2.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8571 2.22%
大宗商品LOF 1.4729 2.21%
招商境远混合 1.8243 2.12%
招商蓝筹 2.2310 2.11%
招商丰韵混合A 1.2129 2.08%
招商丰韵混合C 1.1652 2.08%
煤炭等权LOF 1.8957 2.06%
招商价值 1.4074 2.04%
招商景气优选股票A 0.5186 1.99%