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招商中证同业存单AAA指数7天持有(招商中证同业存单AAA指数7天持有期)(015643)基金阶段收益率及同类排名

今天最新净值 1.0778 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0778
  • 成立日期:2022-04-28
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8562亿
  • 最近资产:10.35亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:曹晋文 羊睿佳
基金近期收益率及排名
统计阶段 今年以来 近一周 近一月 近一季 近半年 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% 0.02% 0.09% 0.27% 0.62% 1.29% 2.71% 4.81% 7.11%
同类排名 539/655 342/666 514/666 543/660 542/657 522/624 440/506 316/346 -
季度/年度收益及排名
年份 年度 第1季度 第2季度 第3季度 第4季度
收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名 收益 排名
2026 - - 0.37% 544/663 0.33% 552/667 - - - -
2025 1.17% 102/664 0.17% 62/578 0.39% 539/615 0.28% 46/651 0.32% 540/664
2024 1.94% 364/561 0.54% 363/447 0.50% 407/495 0.35% 397/526 0.53% 481/561
2023 2.41% 263/408 0.53% 122/348 0.78% 284/358 0.43% 171/365 0.65% 264/408
2022 - - - - - - 0.51% 281/326 0.26% 85/341
基金动态
(015643)招商中证同业存单AAA指数7天持有基金对比PK
招商中证同业存单AAA指数7天持有 VS. 科创债指(551900)