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招商稳恒中短债60天持有债券C - 基金主页(代码:014457)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0534 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0534
成立日期：2022-01-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9941亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.02%	0.30%	1.39%	4.29%	5.27%	-	5.33%
同类排名	131/818	287/826	272/825	125/814	74/732	356/504	0/334	-

招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金档案

基金代码	014457	基金简称	招商稳恒中短债60天持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-24	成立日期	2022-01-26	基金类型
基金经理	滕越李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	0.9941亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商优势企业混合A	3.3060	1.93%
白酒基金LOF	0.9392	1.46%
招商核心竞争力混合A	0.8821	1.43%
招商核心竞争力混合C	0.8669	1.42%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8583	1.29%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8554	1.28%
招商体育文化休闲股票A	1.3510	0.90%
招商社会责任混合A	0.7485	0.78%
招商社会责任混合C	0.7463	0.78%
招商社会责任混合D	0.7484	0.78%