招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0987
成立日期：2022-01-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9264亿
最近资产：6.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

近一月招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2025-12-18	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-12-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2025-12-16	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2025-12-15	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%
2025-12-12	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%
2025-12-11	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%
2025-12-10	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0980	1.0980	1.0979	1.0979	0.0001	0.01%
2025-12-09	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-12-08	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%

2025-12-05	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2025-12-04	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%
2025-12-02	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	0.0000	0.00%
2025-12-01	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%
2025-11-28	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2025-11-27	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0977	1.0977	1.0979	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979	0.0000	0.00%
2025-11-24	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0979	1.0979	1.0978	1.0978	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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招商创新增长混合C	0.7890	1.80%
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招商丰韵混合A	1.4892	1.77%
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华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
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