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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

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今天最新净值 1.0987 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0987
成立日期：2022-01-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9264亿
最近资产：6.33亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

近一周招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0987	1.0987	1.0985	1.0985	0.0002	0.02%
2025-12-18	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%
2025-12-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0984	1.0984	1.0983	1.0983	0.0001	0.01%
2025-12-16	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0983	1.0983	1.0982	1.0982	0.0001	0.01%
2025-12-15	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.3142	2.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.6139	1.84%
招商前沿医疗保健股票C	0.5924	1.84%
招商创新增长混合A	0.8245	1.83%
招商创新增长混合C	0.7890	1.83%
招商品质成长混合C	0.7707	1.82%
招商品质成长混合A	0.7973	1.81%
招商丰韵混合A	1.4892	1.80%
招商丰韵混合C	1.4112	1.80%
矿业ETF	1.8315	1.76%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信金葵纯债A	1.1425	0.94%
长信金葵纯债C	1.1411	0.93%
汇安嘉诚债券A	1.2142	0.61%
汇安嘉诚债券C	1.1881	0.60%
华商转债精选债券A	1.2504	0.55%
华商转债精选债券C	1.2342	0.55%
新华安享惠金A	1.0207	0.50%
新华安享惠金定期债券E	1.0761	0.49%
新华安享惠金C	1.0047	0.49%
金鹰添利信用债债券C	1.2654	0.48%