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招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

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今天最新净值 1.1151 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1151
成立日期：2022-01-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9264亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉羊睿佳

近一周招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151	0.0000	0.00%
2026-09-16	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%
2026-09-15	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-09-14	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2026-09-11	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%