招商稳恒中短债60天持有债券C(招商稳恒中短债60天持有期债券C)基金净值查询(014457)

今天最新净值 1.1149 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1149
成立日期：2022-01-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.9264亿
最近资产：3.81亿元
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉羊睿佳

近一季招商稳恒中短债60天持有债券C|招商稳恒中短债60天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
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2026-09-11	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-09-10	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-09	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-08	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147	0.0000	0.00%
2026-09-07	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2026-09-04	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-09-03	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-09-02	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%

2026-09-01	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2026-08-31	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%
2026-08-28	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-08-27	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1140	1.1140	1.1141	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-25	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2026-08-24	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-08-21	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2026-08-20	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-08-19	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1138	1.1138	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1139	1.1139	1.1137	1.1137	0.0002	0.02%
2026-08-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-08-14	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-13	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-08-12	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%

2026-08-11	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-08-10	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2026-08-07	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1131	1.1131	1.1130	1.1130	0.0001	0.01%
2026-08-06	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2026-08-05	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	0.0000	0.00%
2026-08-04	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2026-08-03	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2026-07-31	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2026-07-30	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2026-07-29	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-07-28	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2026-07-27	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2026-07-24	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2026-07-23	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2026-07-22	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-07-21	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%
2026-07-20	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2026-07-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%
2026-07-16	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-15	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-14	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120	0.0000	0.00%
2026-07-13	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%
2026-07-10	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2026-07-09	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2026-07-08	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-07-07	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%
2026-07-06	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2026-07-03	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-07-02	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-01	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1114	1.1114	1.1115	1.1115	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-06-29	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-06-26	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2026-06-25	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-06-24	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-06-23	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1110	1.1110	1.1111	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-06-18	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2026-06-17	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1108	1.1108	1.1106	1.1106	0.0002	0.02%
2026-06-16	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%