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恒生前海恒悦纯债C - 基金主页(代码:016194)

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今天最新净值 1.0310 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0310
成立日期：2022-07-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.0446亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.06%	0.23%	1.02%	3.05%	-	-	3.10%
同类排名	2482/3093	979/3177	2732/3140	2382/3059	2174/2721	0/2345	0/2038	-

恒生前海恒悦纯债C(016194)基金档案

基金代码	016194	基金简称	恒生前海恒悦纯债C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-18	成立日期	2022-07-20	基金类型
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	8.0446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海兴享混合A	0.6575	0.63%
恒生前海兴享混合C	0.6573	0.61%
恒生前海港股通精选混合	0.6176	0.49%
恒生前海沪港深新兴产业	1.0998	0.41%
恒生前海高端制造混合A	0.5726	0.33%
恒生前海高端制造混合C	0.5684	0.32%
恒生前海恒源天利债券A	1.0120	0.09%
恒生前海恒源天利债券C	0.9952	0.08%
恒生前海恒裕债券A	1.0230	0.07%
恒生前海恒裕债券C	1.0553	0.07%