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恒生前海恒悦纯债C(016194)基金分红送配

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今天最新净值 1.0530 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0901
成立日期：2022-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.2771亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康吕程

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0371元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	1.0175	0.41%
恒生前海瑞丰混合C	1.0163	0.41%
恒生前海匠心精选混合A	0.9936	0.37%
恒生前海匠心精选混合C	0.9923	0.37%
恒生前海恒源泓利债券A	1.1516	0.09%
恒生前海恒源泓利债券C	1.0338	0.09%
恒生前海恒源昭利债券C	1.2566	0.02%
恒生前海恒扬纯债债券C	1.0927	0.02%