中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询(016431)

今天最新净值 0.9985 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0945
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.6471亿
最近资产：33.72亿
基金公司：
基金经理：王影峰

近一季中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海丰盈三个月定期开放债券(016431)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9988	1.0948	0.9985	1.0945	0.0003	0.03%
2026-09-15	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9985	1.0945	0.9983	1.0943	0.0002	0.02%
2026-09-14	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9983	1.0943	0.9983	1.0943	0.0000	0.00%
2026-09-11	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9983	1.0943	0.9987	1.0947	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9987	1.0947	0.9988	1.0948	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9988	1.0948	0.9986	1.0946	0.0002	0.02%
2026-09-08	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9986	1.0946	0.9988	1.0948	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9988	1.0948	0.9986	1.0946	0.0002	0.02%
2026-09-04	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9986	1.0946	0.9986	1.0946	0.0000	0.00%
2026-09-03	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9986	1.0946	0.9980	1.0940	0.0006	0.06%

2026-09-02	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9980	1.0940	0.9982	1.0942	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9982	1.0942	0.9976	1.0936	0.0006	0.06%
2026-08-31	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9976	1.0936	0.9973	1.0933	0.0003	0.03%
2026-08-28	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9973	1.0933	0.9970	1.0930	0.0003	0.03%
2026-08-27	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9970	1.0930	0.9979	1.0939	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9979	1.0939	0.9984	1.0944	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9984	1.0944	0.9987	1.0947	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9987	1.0947	0.9979	1.0939	0.0008	0.08%
2026-08-21	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9979	1.0939	0.9981	1.0941	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9981	1.0941	0.9986	1.0946	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9986	1.0946	0.9992	1.0952	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9992	1.0952	0.9987	1.0947	0.0005	0.05%
2026-08-17	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9987	1.0947	0.9985	1.0945	0.0002	0.02%
2026-08-14	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9985	1.0945	0.9985	1.0945	0.0000	0.00%
2026-08-13	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9985	1.0945	0.9979	1.0939	0.0006	0.06%

2026-08-12	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9979	1.0939	0.9979	1.0939	0.0000	0.00%
2026-08-11	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9979	1.0939	0.9985	1.0945	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9985	1.0945	0.9977	1.0937	0.0008	0.08%
2026-08-07	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9977	1.0937	0.9973	1.0933	0.0004	0.04%
2026-08-06	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9973	1.0933	0.9972	1.0932	0.0001	0.01%
2026-08-05	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9972	1.0932	0.9973	1.0933	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9973	1.0933	0.9970	1.0930	0.0003	0.03%
2026-08-03	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9970	1.0930	0.9970	1.0930	0.0000	0.00%
2026-07-31	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9970	1.0930	0.9968	1.0928	0.0002	0.02%
2026-07-30	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9968	1.0928	0.9957	1.0917	0.0011	0.11%
2026-07-29	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9957	1.0917	0.9958	1.0918	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9958	1.0918	0.9959	1.0919	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9959	1.0919	0.9961	1.0921	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9961	1.0921	0.9959	1.0919	0.0002	0.02%
2026-07-23	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9959	1.0919	0.9960	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9960	1.0920	0.9951	1.0911	0.0009	0.09%
2026-07-21	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9951	1.0911	0.9950	1.0910	0.0001	0.01%
2026-07-20	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9952	1.0912	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9952	1.0912	0.9948	1.0908	0.0004	0.04%
2026-07-16	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9948	1.0908	0.9950	1.0910	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9950	1.0910	0.0000	0.00%
2026-07-14	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9947	1.0907	0.0003	0.03%
2026-07-13	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9947	1.0907	0.9951	1.0911	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9951	1.0911	0.9950	1.0910	0.0001	0.01%
2026-07-09	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9950	1.0910	0.0000	0.00%
2026-07-08	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9948	1.0908	0.0002	0.02%
2026-07-07	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9948	1.0908	0.9947	1.0907	0.0001	0.01%
2026-07-06	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9947	1.0907	0.9943	1.0903	0.0004	0.04%
2026-07-03	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9943	1.0903	0.9944	1.0904	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9944	1.0904	0.9944	1.0904	0.0000	0.00%
2026-07-01	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9944	1.0904	0.9949	1.0909	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9949	1.0909	0.9956	1.0916	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9956	1.0916	0.9950	1.0910	0.0006	0.06%
2026-06-26	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9950	1.0910	0.9948	1.0908	0.0002	0.02%
2026-06-25	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9948	1.0908	0.9943	1.0903	0.0005	0.05%
2026-06-24	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9943	1.0903	0.9943	1.0903	0.0000	0.00%
2026-06-23	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9943	1.0903	0.9945	1.0905	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9945	1.0905	0.9946	1.0906	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9946	1.0906	0.9945	1.0905	0.0001	0.01%
2026-06-17	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9945	1.0905	0.9941	1.0901	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%