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中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询(016431)

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今天最新净值 0.9858 -0.0002 -0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0818
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.6471亿
最近资产：33.72亿
基金公司：
基金经理：王影峰

近一月中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海丰盈三个月定期开放债券(016431)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9874	1.0834	0.9858	1.0818	0.0016	0.16%
2025-12-18	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9858	1.0818	0.9860	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9860	1.0820	0.9834	1.0794	0.0026	0.26%
2025-12-16	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9834	1.0794	0.9833	1.0793	0.0001	0.01%
2025-12-15	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9833	1.0793	0.9853	1.0813	-0.0020	-0.20%
2025-12-12	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9853	1.0813	0.9873	1.0833	-0.0020	-0.20%
2025-12-11	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9873	1.0833	0.9861	1.0821	0.0012	0.12%
2025-12-10	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9861	1.0821	0.9853	1.0813	0.0008	0.08%
2025-12-09	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9853	1.0813	0.9837	1.0797	0.0016	0.16%
2025-12-08	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9837	1.0797	0.9841	1.0801	-0.0004	-0.04%

2025-12-05	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9841	1.0801	0.9831	1.0791	0.0010	0.10%
2025-12-04	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9831	1.0791	0.9862	1.0822	-0.0031	-0.31%
2025-12-03	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9862	1.0822	0.9880	1.0840	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9880	1.0840	0.9893	1.0853	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9893	1.0853	0.9894	1.0854	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9894	1.0854	0.9883	1.0843	0.0011	0.11%
2025-11-27	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9883	1.0843	0.9892	1.0852	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9892	1.0852	0.9909	1.0869	-0.0017	-0.17%
2025-11-25	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9909	1.0869	0.9920	1.0880	-0.0011	-0.11%
2025-11-24	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9920	1.0880	0.9918	1.0878	0.0002	0.02%
2025-11-21	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9918	1.0878	0.9923	1.0883	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9923	1.0883	0.9925	1.0885	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%