国寿安保安和纯债债券基金净值查询(014778)

今天最新净值 1.0546 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1046
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2027亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

近一季国寿安保安和纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安和纯债债券(014778)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0549	1.1049	1.0546	1.1046	0.0003	0.03%
2026-09-15	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0546	1.1046	1.0543	1.1043	0.0003	0.03%
2026-09-14	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0543	1.1043	1.0542	1.1042	0.0001	0.01%
2026-09-11	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0542	1.1042	1.0545	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0545	1.1045	1.0546	1.1046	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0546	1.1046	1.0546	1.1046	0.0000	0.00%
2026-09-08	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0546	1.1046	1.0547	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0547	1.1047	1.0544	1.1044	0.0003	0.03%
2026-09-04	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0544	1.1044	1.0544	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-03	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0544	1.1044	1.0537	1.1037	0.0007	0.07%

2026-09-02	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0537	1.1037	1.0539	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0539	1.1039	1.0533	1.1033	0.0006	0.06%
2026-08-31	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0533	1.1033	1.0530	1.1030	0.0003	0.03%
2026-08-28	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0530	1.1030	1.0529	1.1029	0.0001	0.01%
2026-08-27	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0529	1.1029	1.0535	1.1035	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0535	1.1035	1.0539	1.1039	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0539	1.1039	1.0542	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0542	1.1042	1.0536	1.1036	0.0006	0.06%
2026-08-21	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0536	1.1036	1.0537	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0537	1.1037	1.0539	1.1039	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0539	1.1039	1.0544	1.1044	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0544	1.1044	1.0539	1.1039	0.0005	0.05%
2026-08-17	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0539	1.1039	1.0535	1.1035	0.0004	0.04%
2026-08-14	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0535	1.1035	1.0535	1.1035	0.0000	0.00%
2026-08-13	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0535	1.1035	1.0531	1.1031	0.0004	0.04%

2026-08-12	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0531	1.1031	1.0531	1.1031	0.0000	0.00%
2026-08-11	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0531	1.1031	1.0535	1.1035	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0535	1.1035	1.0530	1.1030	0.0005	0.05%
2026-08-07	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0530	1.1030	1.0526	1.1026	0.0004	0.04%
2026-08-06	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0526	1.1026	1.0523	1.1023	0.0003	0.03%
2026-08-05	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0523	1.1023	1.0523	1.1023	0.0000	0.00%
2026-08-04	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0523	1.1023	1.0520	1.1020	0.0003	0.03%
2026-08-03	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0520	1.1020	1.0521	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0521	1.1021	1.0519	1.1019	0.0002	0.02%
2026-07-30	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0519	1.1019	1.0511	1.1011	0.0008	0.08%
2026-07-29	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0511	1.1011	1.0513	1.1013	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0513	1.1013	1.0514	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0514	1.1014	1.0515	1.1015	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0515	1.1015	1.0513	1.1013	0.0002	0.02%
2026-07-23	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0513	1.1013	1.0517	1.1017	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0517	1.1017	1.0508	1.1008	0.0009	0.09%
2026-07-21	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0508	1.1008	1.0507	1.1007	0.0001	0.01%
2026-07-20	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0507	1.1007	1.0508	1.1008	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0508	1.1008	1.0505	1.1005	0.0003	0.03%
2026-07-16	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0506	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0506	1.1006	1.0505	1.1005	0.0001	0.01%
2026-07-14	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0503	1.1003	0.0002	0.02%
2026-07-13	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0503	1.1003	1.0505	1.1005	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0505	1.1005	0.0000	0.00%
2026-07-09	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0506	1.1006	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0506	1.1006	1.0505	1.1005	0.0001	0.01%
2026-07-07	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0505	1.1005	0.0000	0.00%
2026-07-06	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0505	1.1005	1.0501	1.1001	0.0004	0.04%
2026-07-03	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0501	1.1001	1.0502	1.1002	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0502	1.1002	1.0501	1.1001	0.0001	0.01%
2026-07-01	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0501	1.1001	1.0506	1.1006	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0506	1.1006	1.0509	1.1009	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0509	1.1009	1.0502	1.1002	0.0007	0.07%
2026-06-26	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0502	1.1002	1.0501	1.1001	0.0001	0.01%
2026-06-25	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0501	1.1001	1.0494	1.0994	0.0007	0.07%
2026-06-24	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0494	1.0994	1.0493	1.0993	0.0001	0.01%
2026-06-23	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0493	1.0993	1.0497	1.0997	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0497	1.0997	1.0499	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0499	1.0999	1.0496	1.0996	0.0003	0.03%
2026-06-17	014778	国寿安保安和纯债债券	1.0496	1.0996	1.0491	1.0991	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%