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国寿安保安和纯债债券 - 基金主页(代码:014778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0312 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0812
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2027亿
最近资产：20.23亿
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.15%	-0.72%	-0.11%	0.16%	5.85%	8.63%	8.24%
同类排名	2908/3241	238/3518	3399/3513	3337/3484	2897/3200	1532/2673	1651/2296	-

国寿安保安和纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0300元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0050元

国寿安保安和纯债债券(014778)基金档案

基金代码	014778	基金简称	国寿安保安和纯债债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李一鸣高鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	20.23亿	最近份额	19.2027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
东财中证银行指数E	1.3397	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
中信保诚景气优选混合A	1.8300	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
兴全稳泰债券A	1.2008	0.09%
兴全稳泰债券C	1.1875	0.09%
兴全恒裕债券A	1.1686	0.08%