国寿安保安和纯债债券基金净值查询(014778)
今天最新净值
1.0549
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.2027亿
- 最近资产：27.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李一鸣 高鑫
近一月,国寿安保安和纯债债券(014778)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0549 |
1.1049 |
1.0549 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0549 |
1.1049 |
1.0546 |
1.1046 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0546 |
1.1046 |
1.0543 |
1.1043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0543 |
1.1043 |
1.0542 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0542 |
1.1042 |
1.0545 |
1.1045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0545 |
1.1045 |
1.0546 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0546 |
1.1046 |
1.0546 |
1.1046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0546 |
1.1046 |
1.0547 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0547 |
1.1047 |
1.0544 |
1.1044 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0544 |
1.1044 |
1.0544 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0544 |
1.1044 |
1.0537 |
1.1037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0537 |
1.1037 |
1.0539 |
1.1039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0539 |
1.1039 |
1.0533 |
1.1033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0533 |
1.1033 |
1.0530 |
1.1030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0530 |
1.1030 |
1.0529 |
1.1029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0529 |
1.1029 |
1.0535 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0535 |
1.1035 |
1.0539 |
1.1039 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0539 |
1.1039 |
1.0542 |
1.1042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0542 |
1.1042 |
1.0536 |
1.1036 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0536 |
1.1036 |
1.0537 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0537 |
1.1037 |
1.0539 |
1.1039 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0539 |
1.1039 |
1.0544 |
1.1044 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
014778 |
国寿安保安和纯债债券 |
1.0544 |
1.1044 |
1.0539 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
