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今天最新净值 1.0325 0.0013 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0825
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.2027亿
最近资产：38.56亿元
基金公司：
基金经理：李一鸣高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	每份派现金0.0100元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	每份派现金0.0300元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0050元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0050元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%