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民生加银恒祥债券 - 基金主页(代码:014209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0776 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1399
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4701亿
最近资产：9.99亿
基金公司：
基金经理：李文君张玓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.12%	0.06%	0.50%	2.47%	4.09%	9.02%	12.75%
同类排名	1023/2690	594/2729	2186/2720	1666/2708	1277/2653	1516/2366	918/1905	-

民生加银恒祥债券(014209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0782	0.06%
2026-09-17	1.0776	0.00%
2026-09-16	1.0776	0.03%
2026-09-15	1.0773	0.02%
2026-09-14	1.0771	0.02%
2026-09-11	1.0769	-0.03%

民生加银恒祥债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	分红	每份派现金0.0268元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	分红	每份派现金0.0080元

民生加银恒祥债券基金动态

民生加银恒祥债券次数、金额双“跳水” 年初以来基金分红总额同比缩68.08%

展望后市，郭施亮认为，“未来基金分红趋势可能呈现出分化迹象，权益类基金更容易受到市场环境的影响，市场环境持续回暖可能成为权益基金净值回升、分红改善的主要原因，债基则容易受到利率环境、市场情绪和资金赎回因素影响，2023年权益类基金分红总额可能会有所增加，债基分红力度则仍然有待观察”。
标签：分红总额可能债券权益市场减少关联基金：泓德丰润三年持有期混合华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 民生加银恒祥债券易方达价值精选混合

民生加银恒祥债券(014209)基金档案

基金代码	014209	基金简称	民生加银恒祥债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李文君张玓	基金托管人		基金公司
最近资产	9.99亿	最近份额	9.4701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%