民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)
今天最新净值
1.0809
-0.0006 -0.06%
2025-12-16
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4748亿
- 最近资产：10.03亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一季,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0811 |
1.1166 |
1.0809 |
1.1164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0809 |
1.1164 |
1.0815 |
1.1170 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0815 |
1.1170 |
1.0822 |
1.1177 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0822 |
1.1177 |
1.0816 |
1.1171 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0816 |
1.1171 |
1.0812 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0812 |
1.1167 |
1.0806 |
1.1161 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0806 |
1.1161 |
1.0807 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0807 |
1.1162 |
1.0799 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0799 |
1.1154 |
1.0813 |
1.1168 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0813 |
1.1168 |
1.0819 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0819 |
1.1174 |
1.0823 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0823 |
1.1178 |
1.0821 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0821 |
1.1176 |
1.0814 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0814 |
1.1169 |
1.0819 |
1.1174 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0819 |
1.1174 |
1.0828 |
1.1183 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0828 |
1.1183 |
1.0831 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0831 |
1.1186 |
1.0830 |
1.1185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0830 |
1.1185 |
1.0829 |
1.1184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0829 |
1.1184 |
1.0830 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0830 |
1.1185 |
1.0833 |
1.1188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0833 |
1.1188 |
1.0834 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0834 |
1.1189 |
1.0829 |
1.1184 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0829 |
1.1184 |
1.0828 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0828 |
1.1183 |
1.0829 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0829 |
1.1184 |
1.0826 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0826 |
1.1181 |
1.0824 |
1.1179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0824 |
1.1179 |
1.0822 |
1.1177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0822 |
1.1177 |
1.0826 |
1.1181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0826 |
1.1181 |
1.0834 |
1.1189 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0834 |
1.1189 |
1.0834 |
1.1189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0834 |
1.1189 |
1.0835 |
1.1190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0835 |
1.1190 |
1.0833 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0833 |
1.1188 |
1.0819 |
1.1174 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0819 |
1.1174 |
1.0812 |
1.1167 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0812 |
1.1167 |
1.0812 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0812 |
1.1167 |
1.0799 |
1.1154 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0799 |
1.1154 |
1.0795 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0795 |
1.1150 |
1.0798 |
1.1153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0798 |
1.1153 |
1.0801 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0801 |
1.1156 |
1.0801 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0801 |
1.1156 |
1.0795 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0795 |
1.1150 |
1.0804 |
1.1159 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0804 |
1.1159 |
1.0792 |
1.1147 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0792 |
1.1147 |
1.0788 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0788 |
1.1143 |
1.0791 |
1.1146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0791 |
1.1146 |
1.0787 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0787 |
1.1142 |
1.0778 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0778 |
1.1133 |
1.0779 |
1.1134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0779 |
1.1134 |
1.0770 |
1.1125 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0770 |
1.1125 |
1.0759 |
1.1114 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0759 |
1.1114 |
1.0767 |
1.1122 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0767 |
1.1122 |
1.0766 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1121 |
1.0764 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0764 |
1.1119 |
1.0778 |
1.1133 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0778 |
1.1133 |
1.0787 |
1.1142 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0787 |
1.1142 |
1.0778 |
1.1133 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0778 |
1.1133 |
1.0789 |
1.1144 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0789 |
1.1144 |
1.0799 |
1.1154 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0799 |
1.1154 |
1.0787 |
1.1142 |
0.0012 |
0.11% |
