民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)
今天最新净值
1.0773
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4701亿
- 最近资产：9.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一季,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0776 |
1.1399 |
1.0773 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0771 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0771 |
1.1394 |
1.0769 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0769 |
1.1392 |
1.0772 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0773 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0773 |
1.1396 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0774 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0774 |
1.1397 |
1.0772 |
1.1395 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0771 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0771 |
1.1394 |
1.0766 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
1.0768 |
1.1391 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
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0.06% |
| 2026-08-31 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0762 |
1.1385 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
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1.1382 |
1.0759 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
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1.1382 |
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1.1389 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
1.0770 |
1.1393 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
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1.1393 |
1.0772 |
1.1395 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
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1.1395 |
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1.1391 |
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0.04% |
| 2026-08-21 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0768 |
1.1391 |
1.0768 |
1.1391 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0768 |
1.1391 |
1.0770 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0770 |
1.1393 |
1.0776 |
1.1399 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0776 |
1.1399 |
1.0772 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0766 |
1.1389 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
1.0766 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0761 |
1.1384 |
1.0761 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0761 |
1.1384 |
1.0767 |
1.1390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0767 |
1.1390 |
1.0762 |
1.1385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0762 |
1.1385 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0758 |
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1.1378 |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0755 |
1.1378 |
1.0755 |
1.1378 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0755 |
1.1378 |
1.0752 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0752 |
1.1375 |
1.0752 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0752 |
1.1375 |
1.0749 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0749 |
1.1372 |
1.0742 |
1.1365 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0742 |
1.1365 |
1.0742 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0742 |
1.1365 |
1.0743 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0743 |
1.1366 |
1.0744 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0744 |
1.1367 |
1.0743 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0743 |
1.1366 |
1.0746 |
1.1369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0746 |
1.1369 |
1.0741 |
1.1364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0741 |
1.1364 |
1.0741 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0741 |
1.1364 |
1.0742 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0742 |
1.1365 |
1.0739 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0739 |
1.1362 |
1.0741 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0741 |
1.1364 |
1.0739 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0739 |
1.1362 |
1.0738 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0738 |
1.1361 |
1.0740 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0740 |
1.1363 |
1.0740 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0740 |
1.1363 |
1.0741 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0741 |
1.1364 |
1.0739 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0739 |
1.1362 |
1.0738 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0738 |
1.1361 |
1.0732 |
1.1355 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0732 |
1.1355 |
1.0732 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0732 |
1.1355 |
1.0729 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0729 |
1.1352 |
1.0738 |
1.1361 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0738 |
1.1361 |
1.0744 |
1.1367 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0744 |
1.1367 |
1.0734 |
1.1357 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0734 |
1.1357 |
1.0732 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0732 |
1.1355 |
1.0726 |
1.1349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0726 |
1.1349 |
1.0725 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0725 |
1.1348 |
1.0727 |
1.1350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0727 |
1.1350 |
1.0728 |
1.1351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0728 |
1.1351 |
1.0725 |
1.1348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0725 |
1.1348 |
1.0720 |
1.1343 |
0.0005 |
0.05% |
