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民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0811 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1166
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.4748亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：
基金经理：李文君张玓

近一周民生加银恒祥债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014209	民生加银恒祥债券	1.0819	1.1174	1.0811	1.1166	0.0008	0.07%
2025-12-16	014209	民生加银恒祥债券	1.0811	1.1166	1.0809	1.1164	0.0002	0.02%
2025-12-15	014209	民生加银恒祥债券	1.0809	1.1164	1.0815	1.1170	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	014209	民生加银恒祥债券	1.0815	1.1170	1.0822	1.1177	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	014209	民生加银恒祥债券	1.0822	1.1177	1.0816	1.1171	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%