民生加银恒祥债券基金净值查询(014209)
今天最新净值
1.0776
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1399
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.4701亿
- 最近资产：9.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：李文君 张玓
近一月,民生加银恒祥债券(014209)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0776 |
1.1399 |
1.0776 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0776 |
1.1399 |
1.0773 |
1.1396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0771 |
1.1394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0771 |
1.1394 |
1.0769 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0769 |
1.1392 |
1.0772 |
1.1395 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0773 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0773 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0773 |
1.1396 |
1.0774 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0774 |
1.1397 |
1.0772 |
1.1395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0771 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0771 |
1.1394 |
1.0766 |
1.1389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
1.0768 |
1.1391 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0768 |
1.1391 |
1.0762 |
1.1385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0762 |
1.1385 |
1.0759 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0759 |
1.1382 |
1.0759 |
1.1382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0759 |
1.1382 |
1.0766 |
1.1389 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0766 |
1.1389 |
1.0770 |
1.1393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0770 |
1.1393 |
1.0772 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0772 |
1.1395 |
1.0768 |
1.1391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0768 |
1.1391 |
1.0768 |
1.1391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0768 |
1.1391 |
1.0770 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0770 |
1.1393 |
1.0776 |
1.1399 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
1.0776 |
1.1399 |
1.0772 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04% |
