| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.81% | -0.01% | -0.01% | 0.21% | 2.50% | 7.70% | 9.63% | 10.08% |
| 同类排名 | 366/835 | 611/849 | 479/853 | 449/851 | 325/806 | 225/690 | 310/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0992 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.0992 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0989 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0990 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0987 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0991 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0071元 |
| 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0067元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
| 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0082元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 0.26% | 1.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.18% | 1.35% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 0.17% | -0.52% |
| 688019 | 安集科技 | 0.0000 | 0.16% | 4.43% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 0.15% | 1.83% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 0.14% | -2.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.14% | 5.30% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 0.13% | -1.33% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 0.12% | 7.28% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 0.05% | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |