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工银四季收益债券C - 基金主页(代码:016901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0992 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1038 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.4255亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：
基金经理：何秀红黄杨荔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-0.01%	-0.01%	0.21%	2.50%	7.70%	9.63%	10.08%
同类排名	366/835	611/849	479/853	449/851	325/806	225/690	310/600	-

工银四季收益债券C(016901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0992	0.00%
2026-09-16	1.0992	0.03%
2026-09-15	1.0989	-0.01%
2026-09-14	1.0990	0.03%
2026-09-11	1.0987	-0.04%
2026-09-10	1.0991	-0.02%

工银四季收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	分红	每份派现金0.0071元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	分红	每份派现金0.0088元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0067元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0079元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	分红	每份派现金0.0082元

工银四季收益债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600885	宏发股份	0.0000	0.26%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	0.18%	1.35%
301358	湖南裕能	0.0000	0.17%	-0.52%
688019	安集科技	0.0000	0.16%	4.43%
002142	宁波银行	0.0000	0.15%	1.83%
600141	兴发集团	0.0000	0.14%	-2.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.14%	5.30%
002850	科达利	0.0000	0.13%	-1.33%
603067	振华股份	0.0000	0.12%	7.28%
002311	海大集团	0.0000	0.05%	0.12%

工银四季收益债券C(016901)基金档案

基金代码	016901	基金简称	工银四季收益债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何秀红黄杨荔	基金托管人		基金公司
最近资产	8.47亿元	最近份额	15.4255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%