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今天最新净值 1.0992 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.4255亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：
基金经理：何秀红黄杨荔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	每份派现金0.0071元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	每份派现金0.0088元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	每份派现金0.0067元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	每份派现金0.0079元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-16	每份派现金0.0082元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-17	每份派现金0.0094元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	每份派现金0.0109元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-22	每份派现金0.0052元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-17	每份派现金0.0065元
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	每份派现金0.0049元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-20	每份派现金0.0064元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%