工银四季收益债券C基金净值查询(016901)

今天最新净值 1.0989 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1038 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2003
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.4255亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：
基金经理：何秀红黄杨荔

近一季工银四季收益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银四季收益债券C(016901)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016901	工银四季收益债券C	1.0992	1.2006	1.0989	1.2003	0.0003	0.03%
2026-09-15	016901	工银四季收益债券C	1.0989	1.2003	1.0990	1.2004	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016901	工银四季收益债券C	1.0990	1.2004	1.0987	1.2001	0.0003	0.03%
2026-09-11	016901	工银四季收益债券C	1.0987	1.2001	1.0991	1.2005	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	016901	工银四季收益债券C	1.0991	1.2005	1.0993	1.2007	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-09-08	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-09-07	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0989	1.2003	0.0004	0.04%
2026-09-04	016901	工银四季收益债券C	1.0989	1.2003	1.0992	1.2006	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	016901	工银四季收益债券C	1.0992	1.2006	1.0988	1.2002	0.0004	0.04%

2026-09-02	016901	工银四季收益债券C	1.0988	1.2002	1.0993	1.2007	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0994	1.2008	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	016901	工银四季收益债券C	1.0994	1.2008	1.0996	1.2010	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016901	工银四季收益债券C	1.0996	1.2010	1.0997	1.2011	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016901	工银四季收益债券C	1.0997	1.2011	1.0997	1.2011	0.0000	0.00%
2026-08-26	016901	工银四季收益债券C	1.0997	1.2011	1.0993	1.2007	0.0004	0.04%
2026-08-25	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-08-24	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-08-21	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-08-20	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0995	1.2009	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016901	工银四季收益债券C	1.0995	1.2009	1.1007	1.2021	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	016901	工银四季收益债券C	1.1007	1.2021	1.1003	1.2017	0.0004	0.04%
2026-08-17	016901	工银四季收益债券C	1.1003	1.2017	1.0993	1.2007	0.0010	0.09%
2026-08-14	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0992	1.2006	0.0001	0.01%
2026-08-13	016901	工银四季收益债券C	1.0992	1.2006	1.0993	1.2007	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0995	1.2009	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	016901	工银四季收益债券C	1.0995	1.2009	1.1000	1.2014	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	016901	工银四季收益债券C	1.1000	1.2014	1.0996	1.2010	0.0004	0.04%
2026-08-07	016901	工银四季收益债券C	1.0996	1.2010	1.0993	1.2007	0.0003	0.03%
2026-08-06	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0993	1.2007	0.0000	0.00%
2026-08-05	016901	工银四季收益债券C	1.0993	1.2007	1.0988	1.2002	0.0005	0.05%
2026-08-04	016901	工银四季收益债券C	1.0988	1.2002	1.0984	1.1998	0.0004	0.04%
2026-08-03	016901	工银四季收益债券C	1.0984	1.1998	1.0987	1.2001	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016901	工银四季收益债券C	1.0987	1.2001	1.0982	1.1996	0.0005	0.05%
2026-07-30	016901	工银四季收益债券C	1.0982	1.1996	1.0982	1.1996	0.0000	0.00%
2026-07-29	016901	工银四季收益债券C	1.0982	1.1996	1.0978	1.1992	0.0004	0.04%
2026-07-28	016901	工银四季收益债券C	1.0978	1.1992	1.0989	1.2003	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	016901	工银四季收益债券C	1.0989	1.2003	1.0981	1.1995	0.0008	0.07%
2026-07-24	016901	工银四季收益债券C	1.0981	1.1995	1.0985	1.1999	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	016901	工银四季收益债券C	1.0985	1.1999	1.0982	1.1996	0.0003	0.03%
2026-07-22	016901	工银四季收益债券C	1.0982	1.1996	1.0980	1.1994	0.0002	0.02%
2026-07-21	016901	工银四季收益债券C	1.0980	1.1994	1.0969	1.1983	0.0011	0.10%
2026-07-20	016901	工银四季收益债券C	1.0969	1.1983	1.0970	1.1984	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016901	工银四季收益债券C	1.0970	1.1984	1.0975	1.1989	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	016901	工银四季收益债券C	1.0975	1.1989	1.0982	1.1996	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	016901	工银四季收益债券C	1.0982	1.1996	1.0983	1.1997	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	016901	工银四季收益债券C	1.0983	1.1997	1.1048	1.1991	0.0006	0.05%
2026-07-13	016901	工银四季收益债券C	1.1048	1.1991	1.1054	1.1997	-0.0006	-0.05%
2026-07-10	016901	工银四季收益债券C	1.1054	1.1997	1.1062	1.2005	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	016901	工银四季收益债券C	1.1062	1.2005	1.1060	1.2003	0.0002	0.02%
2026-07-08	016901	工银四季收益债券C	1.1060	1.2003	1.1063	1.2006	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	016901	工银四季收益债券C	1.1063	1.2006	1.1068	1.2011	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	016901	工银四季收益债券C	1.1068	1.2011	1.1059	1.2002	0.0009	0.08%
2026-07-03	016901	工银四季收益债券C	1.1059	1.2002	1.1057	1.2000	0.0002	0.02%
2026-07-02	016901	工银四季收益债券C	1.1057	1.2000	1.1061	1.2004	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	016901	工银四季收益债券C	1.1061	1.2004	1.1061	1.2004	0.0000	0.00%
2026-06-30	016901	工银四季收益债券C	1.1061	1.2004	1.1054	1.1997	0.0007	0.06%
2026-06-29	016901	工银四季收益债券C	1.1054	1.1997	1.1044	1.1987	0.0010	0.09%
2026-06-26	016901	工银四季收益债券C	1.1044	1.1987	1.1051	1.1994	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	016901	工银四季收益债券C	1.1051	1.1994	1.1045	1.1988	0.0006	0.05%
2026-06-24	016901	工银四季收益债券C	1.1045	1.1988	1.1037	1.1980	0.0008	0.07%
2026-06-23	016901	工银四季收益债券C	1.1037	1.1980	1.1049	1.1992	-0.0012	-0.11%
2026-06-22	016901	工银四季收益债券C	1.1049	1.1992	1.1044	1.1987	0.0005	0.05%
2026-06-18	016901	工银四季收益债券C	1.1044	1.1987	1.1045	1.1988	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	016901	工银四季收益债券C	1.1045	1.1988	1.1040	1.1983	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%